| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 11 727.00 | 1 542.00 | 13 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 595 833.00 | 458 799.00 | 137 035.00 | 595 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 003.00 | 1 058 054.00 | 285 949.00 | 1 344 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 378.00 | 510 596.00 | 163 782.00 | 674 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 446.00 | 2 039 175.00 | 605 271.00 | 2 644 446.00 |
BT Marchandises | 887 859.00 | | 887 859.00 | 887 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 550.00 | 20 979.00 | 1 342 571.00 | 1 363 550.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CF Disponibilités | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 973.00 | 20 979.00 | 2 431 994.00 | 2 452 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 419.00 | 2 060 155.00 | 3 037 264.00 | 5 097 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 366.00 | 929 645.00 | | 1 059 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 018.00 | 204 721.00 | | 404 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 384.00 | 1 244 366.00 | | 1 573 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 488.00 | 154 704.00 | | 250 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 082.00 | 155 995.00 | | 192 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 918.00 | 422 062.00 | | 532 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 734.00 | 152 708.00 | | 350 734.00 |
EA Autres dettes | 122 537.00 | 134 106.00 | | 122 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 2 200.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 880.00 | 1 021 774.00 | | 1 463 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 264.00 | 2 266 140.00 | | 3 037 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 405.00 | 901 668.00 | | 1 292 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 744 296.00 | 6 100.00 | 7 750 396.00 | 7 744 296.00 |
FG Production vendue services | 175 249.00 | | 175 249.00 | 175 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 545.00 | 6 100.00 | 7 925 645.00 | 7 919 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 208 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 065.00 | 28 357.00 | | 35 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 813.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 813.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 666.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 060.00 | 55 507.00 | | 143 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 447.00 | 3 957 144.00 | | 7 966 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 429.00 | 3 752 424.00 | | 7 562 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 018.00 | 204 721.00 | | 404 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 929.00 | 220 255.00 | | 341 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 258.00 | | 252 187.00 | 2 392 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 513.00 | | 2 000.00 | 26 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 386.00 | | 250 187.00 | 2 365 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 282.00 | 166 894.00 | | 1 872 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 458.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 014.00 | 166 435.00 | | 1 861 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 609.00 | 8 370.00 | | 12 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 609.00 | 8 370.00 | | 12 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 609.00 | 8 370.00 | | 12 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 918.00 | 532 918.00 | | 532 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 775.00 | | | 1 338 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VB T. V. A. | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 397.00 | 78 923.00 | 171 474.00 | 250 397.00 |
VI Groupe et associés | 192 082.00 | 192 082.00 | | 192 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
VP Divers | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 290.00 | 1 434 931.00 | 359.00 | 1 435 290.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 257.00 | 1 282 783.00 | 171 474.00 | 1 454 257.00 |