| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 818.00 | 14 406.00 | 6 412.00 | 20 818.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
AP Constructions | 643 939.00 | 546 420.00 | 97 519.00 | 643 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 045.00 | 1 306 705.00 | 226 340.00 | 1 533 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 865.00 | 569 134.00 | 455 731.00 | 1 024 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 755.00 | 2 436 665.00 | 824 090.00 | 3 260 755.00 |
BT Marchandises | 1 679 997.00 | | 1 679 997.00 | 1 679 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 515.00 | 22 502.00 | 2 531 013.00 | 2 553 515.00 |
BZ Autres créances | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CF Disponibilités | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 306.00 | 22 502.00 | 4 613 804.00 | 4 636 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 061.00 | 2 459 167.00 | 5 437 894.00 | 7 897 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 912.00 | 1 551 656.00 | | 1 635 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 676.00 | 134 256.00 | | 644 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 589.00 | 1 795 912.00 | | 2 390 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 035.00 | 440 213.00 | | 420 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 386.00 | 301 787.00 | | 321 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 590.00 | 17 307.00 | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 001.00 | 754 133.00 | | 1 713 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 901.00 | 289 866.00 | | 427 901.00 |
EA Autres dettes | 129 897.00 | 105 753.00 | | 129 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | 576.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 305.00 | 1 909 636.00 | | 3 047 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 894.00 | 3 705 548.00 | | 5 437 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 391.00 | 1 647 440.00 | | 2 762 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 270 095.00 | | 14 270 095.00 | 14 270 095.00 |
FG Production vendue services | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 657 989.00 | | 14 657 989.00 | 14 657 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 697 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 552 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 858 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 894.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 166.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 10 166.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 289.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 5 570.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 4 596.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 326.00 | -2 137.00 | | 194 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 704 650.00 | 11 489 781.00 | | 14 704 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 974.00 | 11 355 525.00 | | 14 059 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 676.00 | 134 256.00 | | 644 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 500.00 | 522 332.00 | | 257 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 971.00 | | 242 784.00 | 3 017 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 260 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 213 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 513.00 | | 5 550.00 | 30 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 799.00 | | 227 234.00 | 2 985 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 10 000.00 | 1 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 728.00 | 240 937.00 | | 2 195 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 1 178.00 | | 13 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 500.00 | 239 759.00 | | 2 182 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 573.00 | 8 454.00 | 4 525.00 | 18 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 573.00 | 8 454.00 | 4 525.00 | 18 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 573.00 | 8 454.00 | 4 525.00 | 18 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 454.00 | 4 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 001.00 | 1 713 001.00 | | 1 713 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 757.00 | 177 757.00 | | 177 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 584.00 | 2 526 584.00 | | 2 526 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VB T. V. A. | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 035.00 | 169 710.00 | 246 621.00 | 420 035.00 |
VI Groupe et associés | 321 386.00 | 321 386.00 | | 321 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
VP Divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 574.00 | 2 740 915.00 | 11 659.00 | 2 752 574.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 716.00 | 2 762 391.00 | 246 621.00 | 3 012 716.00 |