| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 12 393.00 | 875.00 | 13 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
AP Constructions | 595 833.00 | 485 318.00 | 110 515.00 | 595 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 140.00 | 1 143 569.00 | 238 572.00 | 1 382 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 544.00 | 569 869.00 | 296 675.00 | 866 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 874.00 | 2 211 149.00 | 668 725.00 | 2 879 874.00 |
BT Marchandises | 1 108 605.00 | | 1 108 605.00 | 1 108 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 495.00 | 21 065.00 | 1 347 430.00 | 1 368 495.00 |
BZ Autres créances | 152 685.00 | | 152 685.00 | 152 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CF Disponibilités | 313 516.00 | | 313 516.00 | 313 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 689.00 | 21 065.00 | 3 009 625.00 | 3 030 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 563.00 | 2 232 214.00 | 3 678 349.00 | 5 910 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 384.00 | 1 059 366.00 | | 1 363 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 272.00 | 404 018.00 | | 288 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 656.00 | 1 573 384.00 | | 1 761 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 162.00 | 250 488.00 | | 409 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 983.00 | 192 082.00 | | 250 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 789.00 | 9 622.00 | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 092.00 | 532 918.00 | | 842 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 179.00 | 350 734.00 | | 281 179.00 |
EA Autres dettes | 119 291.00 | 122 537.00 | | 119 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | 5 500.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 693.00 | 1 463 880.00 | | 1 916 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 349.00 | 3 037 264.00 | | 3 678 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 213.00 | 1 292 405.00 | | 1 645 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 674 309.00 | 4 660 600.00 | 10 334 909.00 | 5 674 309.00 |
FG Production vendue services | 211 143.00 | | 211 143.00 | 211 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 452.00 | 4 660 600.00 | 10 546 052.00 | 5 885 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 093.00 | 35 065.00 | | 21 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 760.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 760.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | 760.00 | | -8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 680.00 | 143 060.00 | | 62 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 388.00 | 7 966 447.00 | | 10 572 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 116.00 | 7 562 429.00 | | 10 284 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 272.00 | 404 018.00 | | 288 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 078.00 | 341 929.00 | | 330 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 446.00 | | 272 973.00 | 2 644 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 545.00 | 2 879 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 545.00 | 2 849 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 574.00 | | 271 673.00 | 2 615 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 1 300.00 | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 175.00 | 200 415.00 | 28 441.00 | 2 039 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 667.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 449.00 | 199 748.00 | 28 441.00 | 2 027 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 979.00 | 380.00 | 295.00 | 20 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 979.00 | 380.00 | 295.00 | 20 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 979.00 | 380.00 | 295.00 | 20 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 092.00 | 842 092.00 | | 842 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 616.00 | 1 343 616.00 | | 1 343 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VB T. V. A. | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 074.00 | 137 594.00 | 245 867.00 | 409 074.00 |
VI Groupe et associés | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 998.00 | | | 267 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VP Divers | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 526.00 | 1 527 867.00 | 1 659.00 | 1 529 526.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 904.00 | 1 631 424.00 | 245 867.00 | 1 902 904.00 |