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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
AH Fonds commercial | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 184 147.00 | 153 402.00 | 30 745.00 | 184 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 221.00 | 199 736.00 | 53 485.00 | 253 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 669.00 | 371 720.00 | 71 949.00 | 443 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 927.00 | 744 579.00 | 173 347.00 | 917 927.00 |
BT Marchandises | 116 618.00 | 1 841.00 | 114 777.00 | 116 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 728.00 | 6 666.00 | 449 062.00 | 455 728.00 |
BZ Autres créances | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
CF Disponibilités | 269 897.00 | | 269 897.00 | 269 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 755.00 | 8 507.00 | 927 248.00 | 935 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 682.00 | 753 087.00 | 1 100 595.00 | 1 853 682.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 270 426.00 | 250 838.00 | | 270 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 834.00 | 109 587.00 | | 60 834.00 |
DL TOTAL (I) | 532 560.00 | 561 726.00 | | 532 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 251.00 | 70 000.00 | | 56 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 423.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 036.00 | 271 501.00 | | 286 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 522.00 | 226 904.00 | | 219 522.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 5 442.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 035.00 | 574 271.00 | | 568 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 595.00 | 1 135 997.00 | | 1 100 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 938.00 | 517 597.00 | | 523 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 460.00 | | 494 460.00 | 494 460.00 |
FG Production vendue services | 1 971 934.00 | | 1 971 934.00 | 1 971 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 394.00 | | 2 466 394.00 | 2 466 394.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 176.00 | 138 165.00 | | 73 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 283.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 869.00 | 12 000.00 | | 272 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 453.00 | 12 283.00 | | 273 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 874.00 | 6 478.00 | | 268 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 874.00 | 6 478.00 | | 268 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | 5 806.00 | | 4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 38 529.00 | | 13 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 295.00 | 2 568 213.00 | | 2 819 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 461.00 | 2 458 626.00 | | 2 758 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 834.00 | 109 587.00 | | 60 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 197.00 | | 201 486.00 | 1 128 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 974.00 | 371 783.00 | 917 927.00 | 39 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 974.00 | 371 783.00 | 881 037.00 | 39 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 348.00 | | 201 446.00 | 1 091 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 40.00 | 6 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 477.00 | 56 012.00 | 102 909.00 | 791 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 754.00 | 56 012.00 | 102 909.00 | 771 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 837.00 | 1 841.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | 3 107.00 | 4 279.00 | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 676.00 | 4 948.00 | 6 116.00 | 9 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 676.00 | 4 948.00 | 6 116.00 | 9 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 948.00 | 6 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 036.00 | 286 036.00 | | 286 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 446 970.00 | | | 446 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 251.00 | 13 873.00 | 42 377.00 | 56 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 989.00 | 549 240.00 | 2 749.00 | 551 989.00 |
VW T.V.A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 315.00 | 523 938.00 | 42 377.00 | 566 315.00 |