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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
AH Fonds commercial | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 523 915.00 | 459 984.00 | 63 931.00 | 523 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 358.00 | 206 097.00 | 51 262.00 | 257 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 621.00 | 126 484.00 | 37 137.00 | 163 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 996.00 | 812 287.00 | 169 709.00 | 981 996.00 |
BP En cours de production de services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 71 168.00 | 591.00 | 70 577.00 | 71 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 558.00 | 19 856.00 | 385 702.00 | 405 558.00 |
BZ Autres créances | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
CF Disponibilités | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 472.00 | 20 447.00 | 735 025.00 | 755 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 468.00 | 832 734.00 | 904 734.00 | 1 737 468.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 294 312.00 | 287 577.00 | | 294 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 116.00 | 21 735.00 | | 34 116.00 |
DL TOTAL (I) | 529 727.00 | 510 612.00 | | 529 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 2 878.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 354.00 | 138 058.00 | | 159 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 695.00 | 249 265.00 | | 211 695.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 2 857.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 007.00 | 400 233.00 | | 375 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 734.00 | 910 845.00 | | 904 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 096.00 | 397 355.00 | | 374 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 970.00 | | 373 970.00 | 373 970.00 |
FG Production vendue services | 2 300 617.00 | 345.00 | 2 300 962.00 | 2 300 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 587.00 | 345.00 | 2 674 932.00 | 2 674 587.00 |
FM Production stockée | | | 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 275.00 | 88 118.00 | | 86 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 175.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634.00 | 684.00 | | 7 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 634.00 | 684.00 | | 7 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 634.00 | 2 702.00 | | -7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 8 476.00 | | 12 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 213.00 | 2 565 643.00 | | 2 796 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 098.00 | 2 543 908.00 | | 2 762 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 116.00 | 21 735.00 | | 34 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 387.00 | | 389 675.00 | 951 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 768.00 | 19 298.00 | 981 996.00 | 339 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 768.00 | 19 298.00 | 944 895.00 | 339 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 330.00 | | 389 631.00 | 914 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 44.00 | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 852.00 | 331 376.00 | 308 941.00 | 789 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 129.00 | 331 376.00 | 308 941.00 | 770 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291.00 | 591.00 | 291.00 | 291.00 |
6T Sur comptes clients | 16 714.00 | 13 596.00 | 10 455.00 | 16 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 005.00 | 14 187.00 | 10 746.00 | 17 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 005.00 | 14 187.00 | 10 746.00 | 17 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 187.00 | 10 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 354.00 | 159 354.00 | | 159 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 379 049.00 | 379 049.00 | | 379 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 870.00 | 503 910.00 | 2 960.00 | 506 870.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 096.00 | 374 096.00 | | 374 096.00 |