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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
AH Fonds commercial | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 184 147.00 | 166 954.00 | 17 193.00 | 184 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 491.00 | 186 456.00 | 68 035.00 | 254 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 692.00 | 416 720.00 | 58 972.00 | 475 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 387.00 | 789 852.00 | 161 536.00 | 951 387.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 67 311.00 | 291.00 | 67 020.00 | 67 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 942.00 | 16 714.00 | 404 228.00 | 420 942.00 |
BZ Autres créances | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
CF Disponibilités | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 315.00 | 17 005.00 | 749 309.00 | 766 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 702.00 | 806 857.00 | 910 845.00 | 1 717 702.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 287 577.00 | 285 650.00 | | 287 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 735.00 | 25 927.00 | | 21 735.00 |
DL TOTAL (I) | 510 612.00 | 512 877.00 | | 510 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175.00 | 14 253.00 | | 7 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 878.00 | 490.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 058.00 | 293 392.00 | | 138 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 265.00 | 174 986.00 | | 249 265.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 3 914.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 233.00 | 487 034.00 | | 400 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 845.00 | 999 911.00 | | 910 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 355.00 | 486 545.00 | | 397 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 588.00 | | 378 588.00 | 378 588.00 |
FG Production vendue services | 2 068 472.00 | | 2 068 472.00 | 2 068 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 060.00 | | 2 447 060.00 | 2 447 060.00 |
FM Production stockée | | | -728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 118.00 | 55 425.00 | | 88 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 193.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | 59.00 | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 59.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | 59.00 | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 10 082.00 | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 643.00 | 2 714 225.00 | | 2 565 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 908.00 | 2 688 298.00 | | 2 543 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 735.00 | 25 927.00 | | 21 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 782.00 | | 10 966.00 | 968 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 361.00 | 951 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 361.00 | 914 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 767.00 | | 10 923.00 | 931 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 43.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 339.00 | 41 872.00 | 28 361.00 | 776 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 617.00 | 41 872.00 | 28 361.00 | 756 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 353.00 | 291.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
6T Sur comptes clients | 34 149.00 | 8 445.00 | 25 880.00 | 34 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 502.00 | 8 736.00 | 27 233.00 | 35 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 502.00 | 8 736.00 | 27 233.00 | 35 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 736.00 | 27 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 368 288.00 | 368 288.00 | | 368 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VB T. V. A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 729.00 | 618 813.00 | 2 917.00 | 621 729.00 |
VW T.V.A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 355.00 | 397 355.00 | | 397 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |