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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
AH Fonds commercial | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 184 147.00 | 163 566.00 | 20 581.00 | 184 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 053.00 | 193 453.00 | 79 600.00 | 273 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 567.00 | 399 598.00 | 74 969.00 | 474 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 782.00 | 776 339.00 | 192 443.00 | 968 782.00 |
BP En cours de production de services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 73 402.00 | 1 353.00 | 72 049.00 | 73 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 113.00 | 34 149.00 | 369 964.00 | 404 113.00 |
BZ Autres créances | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
CF Disponibilités | 237 133.00 | | 237 133.00 | 237 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 970.00 | 35 502.00 | 807 468.00 | 842 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 752.00 | 811 841.00 | 999 911.00 | 1 811 752.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 285 650.00 | 281 229.00 | | 285 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 927.00 | 55 421.00 | | 25 927.00 |
DL TOTAL (I) | 512 877.00 | 537 950.00 | | 512 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 253.00 | 28 378.00 | | 14 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 3 183.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 392.00 | 263 979.00 | | 293 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 986.00 | 236 245.00 | | 174 986.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 4 666.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 034.00 | 536 451.00 | | 487 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 911.00 | 1 074 401.00 | | 999 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 545.00 | 533 268.00 | | 486 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 848.00 | | 435 848.00 | 435 848.00 |
FG Production vendue services | 2 213 658.00 | | 2 213 658.00 | 2 213 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 506.00 | | 2 649 506.00 | 2 649 506.00 |
FM Production stockée | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 396.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 425.00 | 40 191.00 | | 55 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 189.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 4 904.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 4 904.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 2 117.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 1 193.00 | | 10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 225.00 | 2 674 565.00 | | 2 714 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 298.00 | 2 619 144.00 | | 2 688 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 927.00 | 55 421.00 | | 25 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 938.00 | | 61 245.00 | 924 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 401.00 | 968 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 401.00 | 931 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 966.00 | | 61 203.00 | 887 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 42.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 454.00 | 39 285.00 | 17 401.00 | 754 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 732.00 | 39 285.00 | 17 401.00 | 734 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 585.00 | 1 353.00 | 585.00 | 585.00 |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | 26 043.00 | 7 756.00 | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 447.00 | 27 396.00 | 8 341.00 | 16 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 447.00 | 27 396.00 | 8 341.00 | 16 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 396.00 | 8 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 392.00 | 293 392.00 | | 293 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 340 532.00 | 340 532.00 | | 340 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 886.00 | 531 012.00 | 2 874.00 | 533 886.00 |
VW T.V.A. | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 545.00 | 486 545.00 | | 486 545.00 |