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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
AH Fonds commercial | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 184 147.00 | 156 790.00 | 27 357.00 | 184 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 956.00 | 193 389.00 | 50 566.00 | 243 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 480.00 | 383 860.00 | 43 620.00 | 427 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 514.00 | 753 762.00 | 138 752.00 | 892 514.00 |
BP En cours de production de services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 97 816.00 | 1 186.00 | 96 630.00 | 97 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 585.00 | 8 207.00 | 496 378.00 | 504 585.00 |
BZ Autres créances | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
CF Disponibilités | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 774.00 | 9 393.00 | 827 381.00 | 836 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 288.00 | 763 155.00 | 966 133.00 | 1 729 288.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 274 260.00 | 270 426.00 | | 274 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 969.00 | 60 834.00 | | 63 969.00 |
DL TOTAL (I) | 539 529.00 | 532 560.00 | | 539 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 377.00 | 56 251.00 | | 42 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 326.00 | 1 720.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 356.00 | 286 036.00 | | 146 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 752.00 | 219 522.00 | | 229 752.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 4 506.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 604.00 | 568 035.00 | | 426 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 133.00 | 1 100 595.00 | | 966 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 899.00 | 523 938.00 | | 395 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 822.00 | | 525 822.00 | 525 822.00 |
FG Production vendue services | 2 021 025.00 | | 2 021 025.00 | 2 021 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 847.00 | | 2 546 847.00 | 2 546 847.00 |
FM Production stockée | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 552.00 | 73 176.00 | | 48 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 187.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 583.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 533.00 | 272 869.00 | | 13 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 782.00 | 273 453.00 | | 13 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 095.00 | 268 874.00 | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | 268 874.00 | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | 4 579.00 | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 13 026.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 861.00 | 2 819 295.00 | | 2 614 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 892.00 | 2 758 461.00 | | 2 550 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 969.00 | 60 834.00 | | 63 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 927.00 | | 24 582.00 | 917 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 995.00 | 892 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 995.00 | 855 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 037.00 | | 24 541.00 | 881 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | 41.00 | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 579.00 | 50 082.00 | 40 899.00 | 744 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 857.00 | 50 082.00 | 40 899.00 | 724 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 841.00 | 1 186.00 | 1 841.00 | 1 841.00 |
6T Sur comptes clients | 6 666.00 | 3 806.00 | 2 265.00 | 6 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 507.00 | 4 992.00 | 4 106.00 | 8 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507.00 | 4 992.00 | 4 106.00 | 8 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 4 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 356.00 | 146 356.00 | | 146 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 491 960.00 | | | 491 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 377.00 | 13 999.00 | 28 378.00 | 42 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 155.00 | 626 365.00 | 2 790.00 | 629 155.00 |
VW T.V.A. | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 278.00 | 395 899.00 | 28 378.00 | 424 278.00 |