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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 357.00 | 58 066.00 | 4 290.00 | 62 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 773.00 | 281 346.00 | 44 427.00 | 325 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 078.00 | 404 955.00 | 61 122.00 | 466 078.00 |
BT Marchandises | 490 297.00 | 154 129.00 | 336 167.00 | 490 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 508.00 | 53 463.00 | 169 045.00 | 222 508.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 413 297.00 | | 413 297.00 | 413 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 179.00 | 207 593.00 | 959 586.00 | 1 167 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 257.00 | 612 549.00 | 1 020 708.00 | 1 633 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 656 621.00 | 797 852.00 | | 656 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 504.00 | -41 231.00 | | -34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 644 117.00 | 778 621.00 | | 644 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 771.00 | 264 657.00 | | 227 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 940.00 | 143 955.00 | | 102 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 306.00 | 74 490.00 | | 44 306.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 10 579.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 591.00 | 493 682.00 | | 376 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 708.00 | 1 272 304.00 | | 1 020 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 591.00 | 493 682.00 | | 376 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 787.00 | | 1 455 787.00 | 1 455 787.00 |
FG Production vendue services | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 222.00 | | 1 495 222.00 | 1 495 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 952.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | 1 744.00 | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | 1 744.00 | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 4 092.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 4 092.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | -2 348.00 | | 5 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 504.00 | -41 231.00 | | -34 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 606.00 | 265 606.00 | | 265 606.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 564.00 | 374 564.00 | | 374 564.00 |