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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 8 798.00 | 455.00 | 9 253.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 990.00 | 61 368.00 | 1 621.00 | 62 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 757.00 | 305 556.00 | 41 201.00 | 346 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 801.00 | 433 112.00 | 55 689.00 | 488 801.00 |
BT Marchandises | 434 011.00 | 145 922.00 | 288 089.00 | 434 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 710.00 | 19 380.00 | 135 330.00 | 154 710.00 |
BZ Autres créances | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 238 564.00 | | 238 564.00 | 238 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 966.00 | 165 303.00 | 710 663.00 | 875 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 768.00 | 598 415.00 | 766 352.00 | 1 364 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 902.00 | 440 058.00 | | 359 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 635.00 | -80 155.00 | | -31 635.00 |
DL TOTAL (I) | 350 267.00 | 381 902.00 | | 350 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773.00 | 79.00 | | 8 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 906.00 | 259 362.00 | | 258 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 213.00 | 103 078.00 | | 99 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 184.00 | 48 009.00 | | 48 184.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 2 807.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 085.00 | 413 338.00 | | 416 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 352.00 | 795 240.00 | | 766 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 088.00 | 413 338.00 | | 413 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 652.00 | | 1 239 652.00 | 1 239 652.00 |
FG Production vendue services | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 923.00 | | 1 247 923.00 | 1 247 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 922.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -135.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 299.00 | 1 413 835.00 | | 1 398 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 934.00 | 1 493 990.00 | | 1 429 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 635.00 | -80 155.00 | | -31 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 5 777.00 | 2 997.00 | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 259 362.00 | 259 362.00 | | 259 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 540.00 | 413 543.00 | 2 997.00 | 416 540.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |