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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 11 830.00 | 1 453.00 | 13 283.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 444.00 | 60 246.00 | 4 198.00 | 64 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 679.00 | 326 580.00 | 17 098.00 | 343 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 077.00 | 452 907.00 | 35 170.00 | 488 077.00 |
BT Marchandises | 420 624.00 | 121 208.00 | 299 416.00 | 420 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 713.00 | 14 262.00 | 141 450.00 | 155 713.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 356 515.00 | | 356 515.00 | 356 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 341.00 | 135 471.00 | 863 870.00 | 999 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 418.00 | 588 378.00 | 899 040.00 | 1 487 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 807.00 | 328 267.00 | | 418 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 426.00 | 90 540.00 | | 50 426.00 |
DL TOTAL (I) | 491 234.00 | 440 807.00 | | 491 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 994.00 | 247 630.00 | | 245 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 438.00 | 125 545.00 | | 105 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | 60 307.00 | | 56 373.00 |
EA Autres dettes | | 2 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 805.00 | 439 142.00 | | 407 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 040.00 | 879 950.00 | | 899 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 805.00 | 439 142.00 | | 407 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 552.00 | | 1 345 552.00 | 1 345 552.00 |
FG Production vendue services | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 854.00 | | 1 362 854.00 | 1 362 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 208.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 4 575.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 4 575.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 2 755.00 | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 2 755.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 1 819.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 366.00 | 1 445 668.00 | | 1 518 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 940.00 | 1 355 128.00 | | 1 467 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 426.00 | 90 540.00 | | 50 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VI Groupe et associés | 245 994.00 | 245 994.00 | | 245 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 805.00 | 407 805.00 | | 407 805.00 |