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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 10 288.00 | 2 995.00 | 13 283.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 270.00 | 59 480.00 | 790.00 | 60 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 329.00 | 313 693.00 | 28 635.00 | 342 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 547.00 | 437 712.00 | 44 835.00 | 482 547.00 |
BT Marchandises | 444 497.00 | 151 199.00 | 293 297.00 | 444 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 849.00 | 17 567.00 | 137 282.00 | 154 849.00 |
BZ Autres créances | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 345 429.00 | | 345 429.00 | 345 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 879.00 | 168 766.00 | 835 112.00 | 1 003 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 426.00 | 606 478.00 | 879 947.00 | 1 486 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 267.00 | 359 902.00 | | 328 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 540.00 | -31 635.00 | | 90 540.00 |
DL TOTAL (I) | 440 807.00 | 350 267.00 | | 440 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | 8 773.00 | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 630.00 | 258 906.00 | | 247 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 545.00 | 99 213.00 | | 125 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | 48 184.00 | | 60 307.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 1 008.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 142.00 | 416 085.00 | | 439 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 949.00 | 766 352.00 | | 879 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 142.00 | 413 088.00 | | 439 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 630.00 | | | 247 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 233.00 | | 1 286 233.00 | 1 286 233.00 |
FG Production vendue services | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 923.00 | | 1 292 923.00 | 1 292 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 1 040.00 | | 4 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 1 706.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 5.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 5.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 1 701.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 668.00 | 1 398 299.00 | | 1 445 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 128.00 | 1 429 934.00 | | 1 355 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 540.00 | -31 635.00 | | 90 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 247 630.00 | 247 630.00 | | 247 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 201.00 | 216 201.00 | | 216 201.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 613.00 | 441 613.00 | | 441 613.00 |