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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 990.00 | 59 139.00 | 3 850.00 | 62 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 179.00 | 290 555.00 | 44 624.00 | 335 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 123.00 | 415 237.00 | 60 885.00 | 476 123.00 |
BT Marchandises | 445 175.00 | 145 588.00 | 299 587.00 | 445 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 125.00 | 43 136.00 | 144 989.00 | 188 125.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 338 254.00 | | 338 254.00 | 338 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 018.00 | 188 724.00 | 826 293.00 | 1 015 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 141.00 | 603 962.00 | 887 178.00 | 1 491 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 522 117.00 | 656 621.00 | | 522 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 059.00 | -34 504.00 | | -82 059.00 |
DL TOTAL (I) | 462 058.00 | 644 117.00 | | 462 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 800.00 | 227 771.00 | | 270 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 102 940.00 | | 85 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 409.00 | 44 306.00 | | 66 409.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 1 574.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 120.00 | 376 591.00 | | 425 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 178.00 | 1 020 708.00 | | 887 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 120.00 | 376 591.00 | | 425 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 737.00 | | 1 354 737.00 | 1 354 737.00 |
FG Production vendue services | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 805.00 | | 1 364 805.00 | 1 364 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 829.00 | |
GE Autres charges | | | 20 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 6 195.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 6 195.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 899.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 899.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 5 295.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 987.00 | 1 663 607.00 | | 1 534 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 046.00 | 1 698 111.00 | | 1 617 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 059.00 | -34 504.00 | | -82 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 270 800.00 | 270 800.00 | | 270 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 855.00 | 232 855.00 | | 232 855.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 366.00 | 424 366.00 | | 424 366.00 |