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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 265.00 | 25 500.00 | 19 765.00 | 45 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492.00 | 23 993.00 | 7 500.00 | 31 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 166.00 | 49 856.00 | 32 311.00 | 82 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 826.00 | 13 090.00 | 234 735.00 | 247 826.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
CF Disponibilités | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 340.00 | 13 090.00 | 658 250.00 | 671 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 506.00 | 62 946.00 | 690 561.00 | 753 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 885.00 | 363.00 | 3 522.00 | 3 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 288.00 | 295 470.00 | | 316 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 330.00 | 80 818.00 | | 104 330.00 |
DL TOTAL (I) | 497 952.00 | 453 622.00 | | 497 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 165.00 | 67 310.00 | | 64 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 883.00 | 117 165.00 | | 112 883.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 609.00 | 184 596.00 | | 192 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 561.00 | 638 219.00 | | 690 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 574.00 | | 32 592.00 | 49 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 799.00 | | 5 693.00 | 25 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 776.00 | 11 079.00 | | 38 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 363.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 272.00 | 6 227.00 | | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 4 489.00 | | 19 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 367.00 | 5 902.00 | 9 465.00 | 15 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 793.00 | 273 793.00 | | 273 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 537.00 | 183 072.00 | 9 465.00 | 192 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
ST Autres comptes | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YT Sous‐traitance | 205 633.00 | | | 205 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 788.00 | | | 330 788.00 |