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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 426.00 | 47 234.00 | 5 192.00 | 52 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 576.00 | 34 186.00 | 27 390.00 | 61 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 227.00 | 97 120.00 | 34 106.00 | 131 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 217.00 | 14 919.00 | 214 298.00 | 229 217.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 044.00 | | 377 044.00 | 377 044.00 |
CF Disponibilités | 475 801.00 | | 475 801.00 | 475 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 722.00 | 14 919.00 | 1 086 803.00 | 1 101 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 948.00 | 112 039.00 | 1 120 909.00 | 1 232 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 658 982.00 | 575 111.00 | | 658 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 890.00 | 83 871.00 | | 166 890.00 |
DL TOTAL (I) | 903 206.00 | 736 316.00 | | 903 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 882.00 | 150 000.00 | | 28 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 220.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 187.00 | 75 593.00 | | 62 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 922.00 | 89 449.00 | | 123 922.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 123.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 703.00 | 315 385.00 | | 217 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 909.00 | 1 051 701.00 | | 1 120 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 227.00 | | | 131 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 135.00 | 10 985.00 | | 86 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 732.00 | 968.00 | | 14 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 035.00 | 3 199.00 | | 44 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 6 818.00 | | 27 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 882.00 | 6 092.00 | 22 790.00 | 28 882.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 071.00 | 247 071.00 | | 247 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 447.00 | 192 656.00 | 22 790.00 | 215 447.00 |