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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 603.00 | 33 467.00 | 10 136.00 | 43 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 615.00 | 19 692.00 | 7 923.00 | 27 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 692.00 | 58 353.00 | 27 339.00 | 85 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 233.00 | 14 812.00 | 247 421.00 | 262 233.00 |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
CF Disponibilités | 271 882.00 | | 271 882.00 | 271 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 516.00 | 14 812.00 | 798 705.00 | 813 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 209.00 | 73 165.00 | 826 043.00 | 899 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 950.00 | 5 194.00 | 7 756.00 | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 602.00 | 360 618.00 | | 414 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 883.00 | 113 984.00 | | 134 883.00 |
DL TOTAL (I) | 626 717.00 | 551 936.00 | | 626 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505.00 | 9 465.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 031.00 | 42 087.00 | | 32 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 588.00 | 116 604.00 | | 154 588.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 11 629.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 326.00 | 179 785.00 | | 199 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 043.00 | 731 721.00 | | 826 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 516.00 | | 18 771.00 | 87 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 885.00 | | 9 065.00 | 3 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 594.00 | 85 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 300.00 | 45 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 27 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 139.00 | | 5 289.00 | 52 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 492.00 | | 4 417.00 | 31 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531.00 | 15 418.00 | 20 594.00 | 63 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 487.00 | 13 475.00 | 12 300.00 | 37 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 1 943.00 | 8 294.00 | 26 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
UX Autres créances clients | 262 233.00 | 262 233.00 | | 262 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VP Divers | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 347.00 | 285 347.00 | | 285 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 326.00 | 199 326.00 | | 199 326.00 |