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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 603.00 | 41 304.00 | 2 299.00 | 43 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 22 846.00 | 11 481.00 | 34 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 154.00 | 74 486.00 | 20 669.00 | 95 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 095.00 | 15 242.00 | 231 853.00 | 247 095.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 992.00 | | 316 992.00 | 316 992.00 |
CF Disponibilités | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 617.00 | 15 242.00 | 818 375.00 | 833 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 772.00 | 89 728.00 | 839 044.00 | 928 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 700.00 | 10 336.00 | 5 364.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 469 383.00 | 414 602.00 | | 469 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 729.00 | 134 781.00 | | 105 729.00 |
DL TOTAL (I) | 652 445.00 | 626 717.00 | | 652 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 815.00 | 32 031.00 | | 36 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 412.00 | 154 588.00 | | 146 412.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 9 202.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 599.00 | 199 327.00 | | 186 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 044.00 | 826 043.00 | | 839 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 692.00 | | 9 462.00 | 85 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 950.00 | | 2 750.00 | 12 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | | 6 712.00 | 27 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 353.00 | 16 131.00 | | 58 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | 5 141.00 | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 467.00 | 7 837.00 | | 33 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | 3 153.00 | | 19 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VI Groupe et associés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 055.00 | 270 055.00 | | 270 055.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |