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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 615.00 | 35 829.00 | 14 786.00 | 50 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492.00 | 26 044.00 | 5 448.00 | 31 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 516.00 | 63 531.00 | 23 985.00 | 87 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 594.00 | 21 698.00 | 249 897.00 | 271 594.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
CF Disponibilités | 186 833.00 | | 186 833.00 | 186 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 433.00 | 21 698.00 | 707 735.00 | 729 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 949.00 | 85 228.00 | 731 721.00 | 816 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 885.00 | 1 658.00 | 2 227.00 | 3 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 618.00 | 316 288.00 | | 360 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 984.00 | 104 330.00 | | 113 984.00 |
DL TOTAL (I) | 551 936.00 | 497 952.00 | | 551 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 465.00 | 15 367.00 | | 9 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 64 165.00 | | 42 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 604.00 | 112 883.00 | | 116 604.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | 122.00 | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 785.00 | 192 609.00 | | 179 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 721.00 | 690 561.00 | | 731 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 856.00 | 13 675.00 | | 49 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 1 295.00 | | 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 10 329.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 2 051.00 | | 23 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UX Autres créances clients | 271 594.00 | | | 271 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 465.00 | 5 961.00 | 3 505.00 | 9 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VP Divers | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 312.00 | 286 312.00 | | 286 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 785.00 | 176 281.00 | 3 505.00 | 179 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
ST Autres comptes | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YT Sous‐traitance | 271 858.00 | | | 271 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 513.00 | | | 396 513.00 |