| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 965.00 | 201 079.00 | 20 886.00 | 221 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 179.00 | 204 321.00 | 262 857.00 | 467 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 369.00 | 410 229.00 | 304 140.00 | 714 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 803.00 | | 496 803.00 | 496 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 078.00 | 86 744.00 | 3 336 333.00 | 3 423 078.00 |
BZ Autres créances | 938 971.00 | | 938 971.00 | 938 971.00 |
CF Disponibilités | 925 763.00 | | 925 763.00 | 925 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 912.00 | 86 744.00 | 5 913 167.00 | 5 999 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 282.00 | 496 973.00 | 6 217 308.00 | 6 714 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686 984.00 | | | 3 686 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 425.00 | | | 412 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 409.00 | | | 4 231 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 798.00 | | | 195 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 392.00 | | | 1 456 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 904.00 | | | 311 904.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 898.00 | | | 1 985 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 308.00 | | | 6 217 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 761.00 | | | 1 770 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 944 910.00 | | 15 944 910.00 | 15 944 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 944 910.00 | | 15 944 910.00 | 15 944 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 951 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 195 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 387 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 195.00 | | | 168 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 968 171.00 | | | 15 968 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555 746.00 | | | 15 555 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 425.00 | | | 412 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 211.00 | | 262 158.00 | 452 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 986.00 | | 262 158.00 | 426 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 064.00 | 29 164.00 | | 381 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 237.00 | 29 164.00 | | 376 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 99 690.00 | -12 946.00 | | 99 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 690.00 | -12 946.00 | | 99 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 690.00 | -12 946.00 | | 99 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -12 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 392.00 | 1 456 392.00 | | 1 456 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 985.00 | | | 3 318 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
VB T. V. A. | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
VC Groupe et associés | 880 432.00 | | | 880 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -85.00 | | | -85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 464.00 | | | -194 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 296.00 | | | 215 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 992.00 | 4 577 346.00 | 19 646.00 | 4 596 992.00 |
VW T.V.A. | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 898.00 | 1 770 761.00 | | 1 985 898.00 |