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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | 8 276.00 | 6 802.00 | 15 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 024.00 | 77 921.00 | 157 103.00 | 235 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 672.00 | 140 620.00 | 606 051.00 | 746 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 524.00 | 226 816.00 | 770 708.00 | 997 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 118.00 | | 841 118.00 | 841 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 278.00 | 15 825.00 | 4 690 452.00 | 4 706 278.00 |
BZ Autres créances | 1 720 521.00 | | 1 720 521.00 | 1 720 521.00 |
CF Disponibilités | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 867.00 | 15 825.00 | 7 293 041.00 | 7 308 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 392.00 | 242 642.00 | 8 063 749.00 | 8 306 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 094 686.00 | | | 5 094 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 483.00 | | | 646 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 169.00 | | | 5 873 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 120.00 | | | 289 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 690.00 | | | 1 519 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 839.00 | | | 357 839.00 |
EA Autres dettes | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 579.00 | | | 2 190 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 749.00 | | | 8 063 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 657.00 | | | 2 106 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 970 565.00 | | 22 970 565.00 | 22 970 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 970 565.00 | | 22 970 565.00 | 22 970 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 071 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 929 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 925.00 | |
GE Autres charges | | | 114 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 180 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 234.00 | | | 255 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 091 422.00 | | | 23 091 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 444 938.00 | | | 22 444 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 483.00 | | | 646 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 306.00 | | | 261 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 143.00 | | 625 361.00 | 475 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 646.00 | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 333.00 | 19 646.00 | 997 525.00 | 83 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | | 981 696.00 | 83 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | 10 250.00 | 4 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 918.00 | | 615 111.00 | 449 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 891.00 | 89 925.00 | | 136 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 3 447.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 064.00 | 86 477.00 | | 132 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 744.00 | | 70 918.00 | 86 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 744.00 | | 70 918.00 | 86 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 744.00 | | 70 918.00 | 86 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 690.00 | 1 519 690.00 | | 1 519 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 687 287.00 | 4 687 287.00 | | 4 687 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 704.00 | 1 605 704.00 | | 1 605 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 505.00 | 66 584.00 | 83 921.00 | 150 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426 800.00 | 6 426 800.00 | | 6 426 800.00 |
VW T.V.A. | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 579.00 | 2 106 657.00 | 83 921.00 | 2 190 579.00 |