| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 874.00 | 127 290.00 | 157 583.00 | 284 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 542.00 | 247 465.00 | 530 076.00 | 777 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 244.00 | 389 833.00 | 688 411.00 | 1 078 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 445.00 | | 502 445.00 | 502 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830 084.00 | 113 466.00 | 5 716 617.00 | 5 830 084.00 |
BZ Autres créances | 583 380.00 | | 583 380.00 | 583 380.00 |
CF Disponibilités | 927 655.00 | | 927 655.00 | 927 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843 565.00 | 113 466.00 | 7 730 098.00 | 7 843 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 921 810.00 | 503 300.00 | 8 418 510.00 | 8 921 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 441 286.00 | | | 4 441 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 859.00 | | | 964 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 545.00 | | | 5 510 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 377.00 | | | 1 166 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 533.00 | | | 722 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 053.00 | | | 1 019 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 964.00 | | | 2 907 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 510.00 | | | 8 418 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 479.00 | | | 1 836 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 847 470.00 | | 21 847 470.00 | 21 847 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 847 470.00 | | 21 847 470.00 | 21 847 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 849 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 150 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 641.00 | |
GE Autres charges | | | 26 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 525 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 328.00 | | | 374 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 865 022.00 | | | 21 865 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 900 163.00 | | | 20 900 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 859.00 | | | 964 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 525.00 | | 80 719.00 | 997 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 696.00 | | 80 719.00 | 981 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 816.00 | 163 016.00 | | 226 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 6 802.00 | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 541.00 | 156 214.00 | | 218 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 15 825.00 | 97 641.00 | | 15 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | 97 641.00 | | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | 97 641.00 | | 15 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 533.00 | 722 533.00 | | 722 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 981.00 | 253 981.00 | | 253 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
UX Autres créances clients | 5 674 678.00 | 5 674 678.00 | | 5 674 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
VB T. V. A. | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
VC Groupe et associés | 475 038.00 | 475 038.00 | | 475 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 742.00 | 25 258.00 | 1 071 484.00 | 1 096 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 465.00 | 6 413 465.00 | | 6 413 465.00 |
VW T.V.A. | 465 018.00 | 465 016.00 | | 465 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 964.00 | 1 836 479.00 | 1 071 484.00 | 2 907 964.00 |