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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365.00 | 212 047.00 | 13 318.00 | 225 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 299.00 | 234 017.00 | 238 282.00 | 472 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 889.00 | 450 892.00 | 271 997.00 | 722 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 835.00 | | 698 835.00 | 698 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394 606.00 | 86 744.00 | 5 307 861.00 | 5 394 606.00 |
BZ Autres créances | 1 074 657.00 | | 1 074 657.00 | 1 074 657.00 |
CF Disponibilités | 565 386.00 | | 565 386.00 | 565 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 637.00 | 86 744.00 | 7 693 892.00 | 7 780 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 526.00 | 537 637.00 | 7 965 889.00 | 8 503 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 019 409.00 | | | 4 019 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 308.00 | | | 706 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 718.00 | | | 4 857 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 198.00 | | | 506 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 851.00 | | | 2 215 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 701.00 | | | 349 701.00 |
EA Autres dettes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 171.00 | | | 3 108 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 889.00 | | | 7 965 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 929.00 | | | 2 837 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 101 058.00 | | 19 101 058.00 | 19 101 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 101 058.00 | | 19 101 058.00 | 19 101 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 101 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 641 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 663.00 | |
GE Autres charges | | | 37 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 317 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 111.00 | | | 221 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 245 594.00 | | | 19 245 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 539 286.00 | | | 18 539 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 308.00 | | | 706 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 533.00 | | | 197 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 369.00 | | 8 520.00 | 714 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 145.00 | | 8 520.00 | 689 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 229.00 | 40 663.00 | | 410 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 401.00 | 40 663.00 | | 405 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 851.00 | 2 215 851.00 | | 2 215 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 513.00 | | | 5 290 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
VB T. V. A. | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 456.00 | | | 1 028 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 442.00 | 233 200.00 | 270 241.00 | 503 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 062.00 | 6 476 415.00 | 19 646.00 | 6 496 062.00 |
VW T.V.A. | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 171.00 | 2 837 929.00 | 270 241.00 | 3 108 171.00 |