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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 729.00 | 15 181.00 | 46 548.00 | 61 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 188.00 | 178 562.00 | 114 625.00 | 293 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 527.00 | 341 693.00 | 451 833.00 | 793 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 195.00 | 535 438.00 | 613 757.00 | 1 149 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 726.00 | | 774 726.00 | 774 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148 966.00 | 109 908.00 | 7 039 057.00 | 7 148 966.00 |
BZ Autres créances | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
CF Disponibilités | 427 666.00 | | 427 666.00 | 427 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497 533.00 | 109 908.00 | 8 387 625.00 | 8 497 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 729.00 | 645 346.00 | 9 001 382.00 | 9 646 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 441 286.00 | | | 4 441 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 666.00 | | | 1 020 666.00 |
DK Provisions réglementées | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 073.00 | | | 5 817 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 924.00 | | | 1 271 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 291.00 | | | 1 310 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 476.00 | | | 599 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 309.00 | | | 3 184 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 001 382.00 | | | 9 001 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 992 905.00 | | 32 992 905.00 | 32 992 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 992 905.00 | | 32 992 905.00 | 32 992 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 027 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 032 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 357 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 720.00 | | | -250 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 262.00 | | | 386 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 027 436.00 | | | 33 027 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 006 769.00 | | | 32 006 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 666.00 | | | 1 020 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 1 086 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 416.00 | | 26 175.00 | 1 062 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 833.00 | 145 611.00 | 6.00 | 389 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | 103.00 | | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 755.00 | 145 507.00 | 6.00 | 374 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 250 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 466.00 | 28 127.00 | 31 685.00 | 113 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 466.00 | 28 127.00 | 31 685.00 | 113 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 466.00 | 278 847.00 | 31 685.00 | 113 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 127.00 | 31 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 291.00 | 1 310 291.00 | | 1 310 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 798.00 | 200 798.00 | | 200 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 009 076.00 | 7 009 076.00 | | 7 009 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VB T. V. A. | 145 683.00 | 145 683.00 | | 145 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 295 141.00 | 7 295 141.00 | | 7 295 141.00 |
VW T.V.A. | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 309.00 | 3 112 384.00 | 71 924.00 | 3 184 309.00 |