| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 438.00 | 128 579.00 | 25 859.00 | 154 438.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 482.00 | 1 678 731.00 | 534 751.00 | 2 213 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 210.00 | 364 321.00 | 125 889.00 | 490 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 540.00 | 35 000.00 | 63 540.00 | 98 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BF Prêts | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 521.00 | 2 206 631.00 | 1 095 890.00 | 3 302 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 728.00 | 62 182.00 | 1 503 546.00 | 1 565 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 715 196.00 | 98 590.00 | 1 616 606.00 | 1 715 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 678.00 | 43 487.00 | 1 979 191.00 | 2 022 678.00 |
BZ Autres créances | 285 611.00 | | 285 611.00 | 285 611.00 |
CF Disponibilités | 1 418 269.00 | | 1 418 269.00 | 1 418 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 355.00 | 204 259.00 | 6 905 096.00 | 7 109 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 926.00 | 2 410 890.00 | 8 001 036.00 | 10 411 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 752.00 | 1 999 752.00 | | 1 999 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
DG Autres réserves | 2 448 893.00 | 2 366 628.00 | | 2 448 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 440.00 | 482 264.00 | | 607 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 975.00 | 5 622.00 | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 035.00 | 5 054 242.00 | | 5 260 035.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 750.00 | | |
DP Provisions pour risques | 116 061.00 | 147 764.00 | | 116 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 688.00 | 374 587.00 | | 287 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 749.00 | 522 351.00 | | 403 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 029.00 | 710 486.00 | | 602 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 2 026.00 | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 846.00 | 9 000.00 | | 29 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 906.00 | 902 438.00 | | 850 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 727.00 | 1 120 929.00 | | 748 727.00 |
EA Autres dettes | 104 603.00 | 194 381.00 | | 104 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 168.00 | 2 939 260.00 | | 2 337 168.00 |
ED (V) | 85.00 | 2 535.00 | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 036.00 | 8 537 137.00 | | 8 001 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 201.00 | 2 418 492.00 | | 1 914 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 644.00 | 77 068.00 | 1 676 712.00 | 1 599 644.00 |
FD Production vendue biens | 7 569 242.00 | 646 916.00 | 8 216 158.00 | 7 569 242.00 |
FG Production vendue services | 314 429.00 | 17 148.00 | 331 577.00 | 314 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 483 315.00 | 741 132.00 | 10 224 447.00 | 9 483 315.00 |
FM Production stockée | | | 31 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 45 983.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 954.00 | 14 731.00 | | 154 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 386.00 | 60 714.00 | | 157 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 417.00 | 2 457.00 | | 76 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 439.00 | 9 880.00 | | 134 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 856.00 | 12 337.00 | | 210 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 471.00 | 48 376.00 | | -53 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692.00 | 130 640.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 463.00 | 235 271.00 | | 93 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 118.00 | 12 128 906.00 | | 10 937 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329 678.00 | 11 646 641.00 | | 10 329 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 440.00 | 482 264.00 | | 607 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 856 093.00 | 239 160.00 | 52 201.00 | 1 856 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 093.00 | 239 160.00 | 52 201.00 | 1 856 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 257.00 | 6 322.00 | | 122 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 093.00 | 239 160.00 | 52 201.00 | 1 856 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 351.00 | 96 061.00 | 214 662.00 | 522 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 272.00 | 225 435.00 | 139 448.00 | 153 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 272.00 | 225 435.00 | 139 448.00 | 153 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 623.00 | 321 496.00 | 354 110.00 | 675 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 906.00 | 850 906.00 | | 850 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 904.00 | 396 904.00 | | 396 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 644.00 | 212 644.00 | | 212 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
UP Prêts | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 008.00 | | | 1 939 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
VB T. V. A. | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VC Groupe et associés | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 941.00 | 177 974.00 | 422 967.00 | 600 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
VP Divers | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 513.00 | 2 410 162.00 | 126 351.00 | 2 536 513.00 |
VW T.V.A. | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 322.00 | 1 884 355.00 | 422 967.00 | 2 307 322.00 |