| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 723.00 | 159 050.00 | 125 673.00 | 284 723.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 894.00 | 1 808 742.00 | 668 152.00 | 2 476 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 800.00 | 398 145.00 | 105 655.00 | 503 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 540.00 | 65 000.00 | 33 540.00 | 98 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BF Prêts | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 860.00 | 2 430 937.00 | 1 160 923.00 | 3 591 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767 939.00 | 73 808.00 | 1 694 131.00 | 1 767 939.00 |
BN En cours de production de biens | 1 543 026.00 | 107 521.00 | 1 435 505.00 | 1 543 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 612.00 | 59 790.00 | 2 525 822.00 | 2 585 612.00 |
BZ Autres créances | 378 767.00 | | 378 767.00 | 378 767.00 |
CF Disponibilités | 642 750.00 | | 642 750.00 | 642 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 253.00 | 241 119.00 | 6 818 134.00 | 7 059 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 144.00 | 2 672 056.00 | 7 979 088.00 | 10 651 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 752.00 | 1 999 752.00 | | 1 999 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
DG Autres réserves | 2 806 332.00 | 2 448 893.00 | | 2 806 332.00 |
DH Report à nouveau | -300 752.00 | | | -300 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 189.00 | 607 440.00 | | 240 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | 3 975.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 824.00 | 5 260 035.00 | | 4 947 824.00 |
DP Provisions pour risques | 60 247.00 | 116 061.00 | | 60 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 585.00 | 287 688.00 | | 317 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 832.00 | 403 749.00 | | 377 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 384.00 | 602 029.00 | | 750 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 057.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 926.00 | 850 906.00 | | 979 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 014.00 | 733 672.00 | | 781 014.00 |
EA Autres dettes | 142 109.00 | 104 603.00 | | 142 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 433.00 | 2 322 113.00 | | 2 653 433.00 |
ED (V) | | 85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 088.00 | 7 985 981.00 | | 7 979 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 482.00 | 1 899 260.00 | | 2 155 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 162.00 | 101 780.00 | 1 829 942.00 | 1 728 162.00 |
FD Production vendue biens | 7 182 766.00 | 1 248 517.00 | 8 431 283.00 | 7 182 766.00 |
FG Production vendue services | 275 590.00 | 36 459.00 | 312 049.00 | 275 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186 518.00 | 1 386 756.00 | 10 573 274.00 | 9 186 518.00 |
FM Production stockée | | | -172 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 753.00 | 2 432.00 | | 33 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 154 954.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 609.00 | 157 386.00 | | 35 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 785.00 | 76 417.00 | | 39 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 785.00 | 210 856.00 | | 39 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | -53 471.00 | | -4 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 93 463.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 657.00 | 10 937 118.00 | | 10 786 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546 468.00 | 10 329 678.00 | | 10 546 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 189.00 | 607 440.00 | | 240 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 628.00 | | | 259 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 233.00 | | | 2 802 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 628.00 | 130 284.00 | 389 912.00 | 259 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 749.00 | 90 144.00 | 116 062.00 | 403 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 259.00 | 234 099.00 | 167 240.00 | 239 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 009.00 | 324 243.00 | 283 302.00 | 643 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 926.00 | 979 926.00 | | 979 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 259.00 | 469 259.00 | | 469 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 425.00 | 180 425.00 | | 180 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
UP Prêts | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 818.00 | | | 2 509 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
VB T. V. A. | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 229.00 | 251 279.00 | 497 951.00 | 749 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
VP Divers | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 908.00 | 3 105 538.00 | 121 370.00 | 3 226 908.00 |
VW T.V.A. | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 433.00 | 2 155 482.00 | 497 951.00 | 2 653 433.00 |