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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 663.00 | 244 663.00 | 75 000.00 | 319 663.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 770.00 | 2 265 794.00 | 312 976.00 | 2 578 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 386.00 | 447 898.00 | 78 488.00 | 526 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | 2 080.00 | 1 120.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BF Prêts | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 980.00 | 2 974 185.00 | 708 795.00 | 3 682 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 253.00 | 122 153.00 | 1 692 100.00 | 1 814 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 465 124.00 | 167 149.00 | 1 297 975.00 | 1 465 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 580.00 | 290 446.00 | 1 424 135.00 | 1 714 580.00 |
BZ Autres créances | 351 155.00 | | 351 155.00 | 351 155.00 |
CF Disponibilités | 2 535 571.00 | | 2 535 571.00 | 2 535 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 510.00 | 579 748.00 | 7 323 762.00 | 7 903 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 753.00 | 3 553 933.00 | 8 032 820.00 | 11 586 753.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 12 800.00 | 19 200.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 752.00 | 1 999 752.00 | | 1 999 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
DG Autres réserves | 2 218 988.00 | 2 179 194.00 | | 2 218 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 212.00 | 389 794.00 | | 112 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 927.00 | 4 768 715.00 | | 4 730 927.00 |
DP Provisions pour risques | 189 724.00 | 164 221.00 | | 189 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 572.00 | 257 807.00 | | 174 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 296.00 | 422 028.00 | | 364 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 729.00 | 369 537.00 | | 980 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | 23 748.00 | | 13 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 312.00 | 956 865.00 | | 1 033 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 286.00 | 790 462.00 | | 812 286.00 |
EA Autres dettes | 61 075.00 | 63 834.00 | | 61 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 597.00 | 2 204 446.00 | | 2 937 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 820.00 | 7 395 189.00 | | 8 032 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 387.00 | 129 408.00 | 1 512 795.00 | 1 383 387.00 |
FD Production vendue biens | 6 619 413.00 | 771 130.00 | 7 390 543.00 | 6 619 413.00 |
FG Production vendue services | 398 903.00 | 21 660.00 | 420 563.00 | 398 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 703.00 | 922 198.00 | 9 323 901.00 | 8 401 703.00 |
FM Production stockée | | | -184 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 461.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 581 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 101.00 | 10 061.00 | | 12 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 296.00 | 5 682.00 | | 8 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 397.00 | 15 743.00 | | 20 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 42 607.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 725.00 | 20 696.00 | | 24 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 775.00 | 63 302.00 | | 26 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | -47 559.00 | | -6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 24 468.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 732 950.00 | 10 758 330.00 | | 9 732 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 620 738.00 | 10 368 536.00 | | 9 620 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 212.00 | 389 794.00 | | 112 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 129.00 | 193 581.00 | 8 555.00 | 2 786 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 574.00 | 33 089.00 | | 211 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 155.00 | 154 092.00 | 8 555.00 | 2 568 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 028.00 | 189 724.00 | 247 456.00 | 422 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562 013.00 | 291 032.00 | 270 267.00 | 562 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 013.00 | 291 032.00 | 270 267.00 | 562 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 041.00 | 480 756.00 | 517 723.00 | 984 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 312.00 | 1 033 312.00 | | 1 033 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 012.00 | 459 012.00 | | 459 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 038.00 | 203 038.00 | | 203 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
UP Prêts | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 542.00 | 1 365 542.00 | | 1 365 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 039.00 | 349 039.00 | | 349 039.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VC Groupe et associés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 102.00 | 701 102.00 | | 701 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 627.00 | 152 034.00 | 127 593.00 | 279 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
VP Divers | 211 180.00 | 211 180.00 | | 211 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 978.00 | 2 088 562.00 | 116 416.00 | 2 204 978.00 |
VW T.V.A. | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 598.00 | 2 796 552.00 | 141 046.00 | 2 937 598.00 |