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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 173.00 | 211 574.00 | 85 598.00 | 297 173.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 797.00 | 2 143 418.00 | 403 379.00 | 2 546 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 234.00 | 424 737.00 | 74 497.00 | 499 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | 11 440.00 | 6 160.00 | 17 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 763.00 | 2 798 520.00 | 817 243.00 | 3 615 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965 332.00 | 120 157.00 | 1 845 175.00 | 1 965 332.00 |
BN En cours de production de biens | 1 649 159.00 | 136 543.00 | 1 512 616.00 | 1 649 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 742.00 | 292 923.00 | 1 738 819.00 | 2 031 742.00 |
BZ Autres créances | 141 677.00 | | 141 677.00 | 141 677.00 |
CF Disponibilités | 1 295 888.00 | | 1 295 888.00 | 1 295 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 564.00 | 549 623.00 | 6 577 941.00 | 7 127 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 332.00 | 3 348 142.00 | 7 395 189.00 | 10 743 332.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 6 400.00 | 25 600.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 752.00 | 1 999 752.00 | | 1 999 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
DG Autres réserves | 2 179 194.00 | 2 746 521.00 | | 2 179 194.00 |
DH Report à nouveau | | -300 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 794.00 | 33 426.00 | | 389 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 768 715.00 | 4 679 603.00 | | 4 768 715.00 |
DP Provisions pour risques | 164 221.00 | 181 233.00 | | 164 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 807.00 | 226 975.00 | | 257 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 028.00 | 408 208.00 | | 422 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 537.00 | 499 755.00 | | 369 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 865.00 | 1 113 942.00 | | 956 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 462.00 | 673 847.00 | | 790 462.00 |
EA Autres dettes | 63 834.00 | 144 176.00 | | 63 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 446.00 | 2 445 753.00 | | 2 204 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 189.00 | 7 533 564.00 | | 7 395 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 492.00 | 2 131 966.00 | | 1 989 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 605.00 | 109 379.00 | 1 614 984.00 | 1 505 605.00 |
FD Production vendue biens | 6 954 401.00 | 1 077 474.00 | 8 031 875.00 | 6 954 401.00 |
FG Production vendue services | 459 330.00 | 27 469.00 | 486 799.00 | 459 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 337.00 | 1 214 322.00 | 10 133 659.00 | 8 919 337.00 |
FM Production stockée | | | 109 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 994 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 283.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 061.00 | 177 659.00 | | 10 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 682.00 | 5 647.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 743.00 | 183 306.00 | | 15 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 607.00 | 2 420.00 | | 42 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 696.00 | 51 680.00 | | 20 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 302.00 | 54 100.00 | | 63 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 559.00 | 129 205.00 | | -47 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | -46 876.00 | | 24 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 330.00 | 10 471 766.00 | | 10 758 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 536.00 | 10 438 340.00 | | 10 368 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 794.00 | 33 426.00 | | 389 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 516.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 516.00 | 3 063 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 508.00 | | 43 640.00 | 3 076 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 764.00 | | 5.00 | 117 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 865.00 | 956 865.00 | | 956 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 588.00 | 479 588.00 | | 479 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
UP Prêts | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 491.00 | 1 679 491.00 | | 1 679 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 250.00 | 352 250.00 | | 352 250.00 |
VB T. V. A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VC Groupe et associés | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 644.00 | 153 690.00 | 214 954.00 | 368 644.00 |
VI Groupe et associés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 307.00 | | | 209 307.00 |
VP Divers | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 601.00 | 2 217 185.00 | 116 416.00 | 2 333 601.00 |
VW T.V.A. | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 446.00 | 1 989 492.00 | 214 954.00 | 2 204 446.00 |