| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 662.00 | 281 743.00 | 40 918.00 | 322 662.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 963.00 | 2 330 445.00 | 850 517.00 | 3 180 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 816.00 | 470 459.00 | 67 357.00 | 537 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | 2 080.00 | 1 120.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BF Prêts | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 740.00 | 3 104 878.00 | 1 189 861.00 | 4 294 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 908.00 | 135 935.00 | 1 928 973.00 | 2 064 908.00 |
BN En cours de production de biens | 1 638 459.00 | 139 852.00 | 1 498 607.00 | 1 638 459.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 879.00 | 293 471.00 | 1 855 408.00 | 2 148 879.00 |
BZ Autres créances | 272 083.00 | | 272 083.00 | 272 083.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 696 781.00 | | 1 696 781.00 | 1 696 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 536.00 | 569 258.00 | 7 306 278.00 | 7 875 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 170 303.00 | 3 674 137.00 | 8 496 166.00 | 12 170 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 19 200.00 | 12 800.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 752.00 | 1 999 752.00 | | 1 999 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
DG Autres réserves | 1 981 199.00 | 2 218 988.00 | | 1 981 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 534.00 | 112 212.00 | | 334 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 158.00 | 200 000.00 | | 242 158.00 |
DK Provisions réglementées | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 886.00 | 4 730 927.00 | | 4 893 886.00 |
DP Provisions pour risques | 198 145.00 | 189 724.00 | | 198 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 457.00 | 174 572.00 | | 224 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 603.00 | 364 296.00 | | 422 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 488.00 | 980 729.00 | | 1 028 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 323.00 | 13 453.00 | | 138 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 885.00 | 1 033 312.00 | | 1 135 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 793.00 | 812 286.00 | | 817 793.00 |
EA Autres dettes | 59 185.00 | 61 075.00 | | 59 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 179 676.00 | 2 937 597.00 | | 3 179 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 166.00 | 8 032 820.00 | | 8 496 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 082.00 | | | 2 427 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 659.00 | 90 870.00 | 1 776 529.00 | 1 685 659.00 |
FD Production vendue biens | 7 892 522.00 | 712 323.00 | 8 604 845.00 | 7 892 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 578 182.00 | 803 193.00 | 10 381 375.00 | 9 578 182.00 |
FM Production stockée | | | 173 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 692 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 452 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 921.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 728.00 | 12 101.00 | | 10 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 121.00 | 8 295.00 | | 16 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 850.00 | 20 396.00 | | 26 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 313.00 | 2 050.00 | | 25 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 566.00 | | | 139 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 879.00 | 26 774.00 | | 164 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 029.00 | -6 377.00 | | -138 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 247.00 | 4 698.00 | | 128 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 738 204.00 | 9 732 949.00 | | 10 738 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 670.00 | 9 620 738.00 | | 10 403 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 534.00 | 112 211.00 | | 334 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 980.00 | | 864 088.00 | 3 682 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 126.00 | 112 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 328.00 | 4 294 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 201.00 | 3 721 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 852.00 | | 3 000.00 | 424 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 355.00 | | 826 825.00 | 3 108 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 772.00 | | 34 262.00 | 117 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 155.00 | 1 249 171.00 | 1 118 478.00 | 2 971 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | 37 866.00 | 31 466.00 | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 662.00 | 217 224.00 | 180 143.00 | 244 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 692.00 | 994 081.00 | 906 868.00 | 2 713 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 136 266.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 295.00 | 94 221.00 | 35 914.00 | 364 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 302.00 | 13 782.00 | 27 297.00 | 289 302.00 |
6T Sur comptes clients | 290 445.00 | 3 693.00 | 667.00 | 290 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 777.00 | 17 475.00 | 27 964.00 | 582 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 073.00 | 247 962.00 | 63 878.00 | 947 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 642.00 | |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 885.00 | 1 135 885.00 | | 1 135 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 871.00 | 502 871.00 | | 502 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
UP Prêts | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 530.00 | 1 792 530.00 | | 1 792 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 349.00 | 356 349.00 | | 356 349.00 |
VB T. V. A. | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VC Groupe et associés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 488.00 | 275 893.00 | 683 631.00 | 1 028 488.00 |
VI Groupe et associés | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
VP Divers | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 937.00 | 2 475 388.00 | 111 549.00 | 2 586 937.00 |
VW T.V.A. | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 676.00 | 2 427 082.00 | 683 631.00 | 3 179 676.00 |