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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968 367.00 | 690 379.00 | 1 277 987.00 | 1 968 367.00 |
AH Fonds commercial | 579 582.00 | | 579 582.00 | 579 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 106.00 | 351 741.00 | 89 365.00 | 441 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 022.00 | 159 491.00 | 13 531.00 | 173 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 372.00 | 1 243 385.00 | 2 721 987.00 | 3 965 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 063.00 | 2 756.00 | 4 307.00 | 7 063.00 |
BT Marchandises | 2 457 441.00 | 93 753.00 | 2 363 688.00 | 2 457 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088 678.00 | 87 262.00 | 7 001 415.00 | 7 088 678.00 |
BZ Autres créances | 5 948 618.00 | 509 090.00 | 5 439 528.00 | 5 948 618.00 |
CF Disponibilités | 664 224.00 | | 664 224.00 | 664 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 518.00 | | 288 518.00 | 288 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 454 542.00 | 692 861.00 | 15 761 681.00 | 16 454 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 914.00 | 1 936 247.00 | 18 483 668.00 | 20 419 914.00 |
CU Autres participations | 787 472.00 | 41 774.00 | 745 698.00 | 787 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 29 027.00 | 2 092 275.00 | | 29 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516 263.00 | 5 736 752.00 | | 7 516 263.00 |
DK Provisions réglementées | 12 462.00 | 12 262.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 9 757 752.00 | 10 041 289.00 | | 9 757 752.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 42 290.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 42 290.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 1 306.00 | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 320.00 | 1 625 182.00 | | 1 540 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 616.00 | 6 885 411.00 | | 5 565 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 902.00 | 1 129 873.00 | | 1 055 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EA Autres dettes | 519 132.00 | 230 243.00 | | 519 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 695 916.00 | 10 112 899.00 | | 8 695 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 483 668.00 | 20 196 478.00 | | 18 483 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 571 574.00 | 4 769 464.00 | 34 341 038.00 | 29 571 574.00 |
FG Production vendue services | 1 186 223.00 | 231 781.00 | 1 418 004.00 | 1 186 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 757 797.00 | 5 001 245.00 | 35 759 042.00 | 30 757 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 682 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 983 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 136 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 679.00 | |
GE Autres charges | | | 295 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 298 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 383 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 219 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 621 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 582.00 | 40 192.00 | | 24 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 582.00 | 41 423.00 | | 24 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 793.00 | 29 135.00 | | 28 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 492.00 | 33 082.00 | | 12 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 285.00 | 62 224.00 | | 41 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 703.00 | -20 801.00 | | -16 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 798.00 | 415 722.00 | | 382 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705 412.00 | 1 736 306.00 | | 1 705 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 971 622.00 | 40 575 407.00 | | 40 971 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 455 359.00 | 34 838 656.00 | | 33 455 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 516 263.00 | 5 736 752.00 | | 7 516 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 797.00 | | 1 529 520.00 | 2 549 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 945.00 | 798 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 945.00 | 3 965 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 948.00 | | 1 400 000.00 | 1 147 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 068.00 | | 15 575.00 | 603 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 781.00 | | 113 945.00 | 798 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 351.00 | 27 261.00 | | 1 174 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 362.00 | 4 017.00 | | 686 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 988.00 | 23 244.00 | | 487 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 262.00 | 2 492.00 | 2 292.00 | 12 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 290.00 | 10 000.00 | 22 290.00 | 42 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 669.00 | | 97 160.00 | 193 669.00 |
6T Sur comptes clients | 79 945.00 | 14 679.00 | 7 362.00 | 79 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 090.00 | | | 509 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 478.00 | 14 679.00 | 104 522.00 | 824 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 030.00 | 27 171.00 | 129 103.00 | 879 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 679.00 | 104 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 492.00 | 24 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540 320.00 | 1 540 320.00 | | 1 540 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 616.00 | 5 565 616.00 | | 5 565 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 831.00 | 351 831.00 | | 351 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 411.00 | 425 411.00 | | 425 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 132.00 | 519 132.00 | | 519 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 987 546.00 | | | 6 987 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
VB T. V. A. | 578 557.00 | | | 578 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 887 692.00 | | | 4 887 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VP Divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 694.00 | | | 460 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 518.00 | | | 288 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 337 123.00 | 13 337 123.00 | | 13 337 123.00 |
VW T.V.A. | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 916.00 | 8 695 916.00 | | 8 695 916.00 |