| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785 474.00 | 870 319.00 | 1 915 154.00 | 2 785 474.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 052.00 | 27 721.00 | 34 330.00 | 62 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 122.00 | 376 448.00 | 23 674.00 | 400 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 988.00 | 151 253.00 | 3 734.00 | 154 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 957 346.00 | 1 467 516.00 | 11 489 829.00 | 12 957 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 533.00 | 1 162.00 | 13 370.00 | 14 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 485 437.00 | 26 524.00 | 1 458 913.00 | 1 485 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 104.00 | 448 410.00 | 3 618 693.00 | 4 067 104.00 |
BZ Autres créances | 11 384 393.00 | 509 089.00 | 10 875 303.00 | 11 384 393.00 |
CF Disponibilités | 840 145.00 | | 840 145.00 | 840 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 885 838.00 | 985 186.00 | 16 900 651.00 | 17 885 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 844 877.00 | 2 452 703.00 | 28 392 174.00 | 30 844 877.00 |
CU Autres participations | 9 388 777.00 | 41 773.00 | 9 347 003.00 | 9 388 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 205.00 | | | 1 798 205.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 541.00 | 2 214 541.00 | | 2 214 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 893.00 | 1 798 205.00 | | 1 057 893.00 |
DK Provisions réglementées | 7 045.00 | 8 680.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277 685.00 | 6 221 427.00 | | 7 277 685.00 |
DP Provisions pour risques | 387 146.00 | 524 470.00 | | 387 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 146.00 | 524 470.00 | | 387 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 505.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826 156.00 | 8 794 197.00 | | 12 826 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 409.00 | 6 530 959.00 | | 6 149 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 176.00 | 577 427.00 | | 764 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 795.00 | 220 614.00 | | 19 795.00 |
EA Autres dettes | 967 285.00 | 1 370 683.00 | | 967 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 727 307.00 | 17 494 388.00 | | 20 727 307.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 392 174.00 | 24 240 285.00 | | 28 392 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727 307.00 | 17 494 388.00 | | 20 727 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 505.00 | | 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 758 253.00 | 5 639 678.00 | 21 397 932.00 | 15 758 253.00 |
FG Production vendue services | 819 929.00 | 169 092.00 | 989 022.00 | 819 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 578 182.00 | 5 808 771.00 | 22 386 954.00 | 16 578 182.00 |
FM Production stockée | | | -339 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 427 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 788 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 57 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 854 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958 874.00 | 1 179 566.00 | | 958 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 970.00 | 56 948.00 | | 37 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 634.00 | 1 649.00 | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 1 649.00 | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 147 062.00 | | 3 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 314 546.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -312 896.00 | | -1 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 372.00 | 16 279.00 | | 376 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 502 292.00 | 25 100 188.00 | | 23 502 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 444 398.00 | 23 301 982.00 | | 22 444 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 893.00 | 1 798 205.00 | | 1 057 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 838 517.00 | | 750 098.00 | 12 838 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 268.00 | | 12 957 346.00 | 631 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 268.00 | | 580 152.00 | 631 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 051.00 | | 725 056.00 | 2 252 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 379.00 | | 25 041.00 | 1 186 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400 086.00 | | | 9 400 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 631 268.00 | | | 631 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 313.00 | 250 858.00 | | 1 075 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 282.00 | 238 187.00 | | 560 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 031.00 | 12 670.00 | | 515 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 680.00 | | 1 634.00 | 8 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 470.00 | 3 283.00 | 140 607.00 | 524 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 479.00 | 1 162.00 | 214 954.00 | 241 479.00 |
6T Sur comptes clients | 151 105.00 | 297 305.00 | | 151 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 089.00 | | | 509 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 019.00 | 298 467.00 | 214 954.00 | 1 043 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 169.00 | 301 750.00 | 357 196.00 | 1 576 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 750.00 | 355 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 409.00 | 6 149 409.00 | | 6 149 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 963.00 | 199 963.00 | | 199 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 822.00 | 190 822.00 | | 190 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 285.00 | 967 285.00 | | 967 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 551.00 | 4 034 551.00 | | 4 034 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VB T. V. A. | 883 311.00 | 883 311.00 | | 883 311.00 |
VC Groupe et associés | 10 056 796.00 | 10 056 796.00 | | 10 056 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 826 156.00 | 12 826 156.00 | | 12 826 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 744.00 | 351 744.00 | | 351 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 557 031.00 | 15 545 722.00 | 11 309.00 | 15 557 031.00 |
VW T.V.A. | 281 090.00 | 281 090.00 | | 281 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 727 307.00 | 20 727 307.00 | | 20 727 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 907.00 | 63 198.00 | | 84 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691 624.00 | 1 031 786.00 | | 691 624.00 |
ST Autres comptes | 7 012 287.00 | 7 087 561.00 | | 7 012 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781 437.00 | 1 224 444.00 | | 781 437.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446 033.00 | 2 107 441.00 | | 2 446 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 765.00 | 84 374.00 | | 54 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 669.00 | 123 392.00 | | 131 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 576.00 | 186 590.00 | | 216 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 348 205.00 | 1 166 563.00 | | 1 348 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 405 499.00 | 2 310 553.00 | | 2 405 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 986 148.00 | 11 535 608.00 | | 10 986 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |