| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060 417.00 | 650 049.00 | 1 410 369.00 | 2 060 417.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 052.00 | 9 804.00 | 52 248.00 | 62 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 123.00 | 367 910.00 | 32 213.00 | 400 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 988.00 | 147 121.00 | 7 867.00 | 154 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 631 269.00 | | 631 269.00 | 631 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 838 517.00 | 1 216 658.00 | 11 621 859.00 | 12 838 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 754.00 | | 339 754.00 | 339 754.00 |
BT Marchandises | 2 345 646.00 | 241 479.00 | 2 104 167.00 | 2 345 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917 064.00 | 151 105.00 | 4 765 958.00 | 4 917 064.00 |
BZ Autres créances | 4 370 656.00 | 509 090.00 | 3 861 566.00 | 4 370 656.00 |
CF Disponibilités | 1 047 821.00 | | 1 047 821.00 | 1 047 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 409.00 | | 483 409.00 | 483 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 520 100.00 | 901 674.00 | 12 618 426.00 | 13 520 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 358 618.00 | 2 118 332.00 | 24 240 286.00 | 26 358 618.00 |
CU Autres participations | 9 388 777.00 | 41 774.00 | 9 347 003.00 | 9 388 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 541.00 | 1 409.00 | | 2 214 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 205.00 | 2 213 132.00 | | 1 798 205.00 |
DK Provisions réglementées | 8 680.00 | 14 085.00 | | 8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 427.00 | 4 428 626.00 | | 6 221 427.00 |
DP Provisions pour risques | 524 470.00 | 1 197 839.00 | | 524 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 470.00 | 1 197 839.00 | | 524 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 941.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 957 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 960.00 | 11 282 584.00 | | 6 530 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 428.00 | 650 112.00 | | 577 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 614.00 | 70 365.00 | | 220 614.00 |
EA Autres dettes | 10 164 881.00 | 1 444 529.00 | | 10 164 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 494 389.00 | 17 405 883.00 | | 17 494 389.00 |
ED (V) | | 347.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 240 286.00 | 23 032 695.00 | | 24 240 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 866 702.00 | 6 129 149.00 | 19 995 851.00 | 13 866 702.00 |
FG Production vendue services | 870 898.00 | 188 092.00 | 1 058 990.00 | 870 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 737 600.00 | 6 317 241.00 | 21 054 841.00 | 14 737 600.00 |
FM Production stockée | | | 339 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 049 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 610 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 622.00 | |
GE Autres charges | | | 85 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 816 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 984 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650.00 | 204 169.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 204 169.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 062.00 | 258 568.00 | | 147 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 484.00 | 106 463.00 | | 167 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 547.00 | 365 032.00 | | 314 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 897.00 | -160 862.00 | | -312 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 240 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | 1 002 958.00 | | 16 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 100 188.00 | 38 353 458.00 | | 25 100 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 301 983.00 | 36 140 326.00 | | 23 301 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 205.00 | 2 213 132.00 | | 1 798 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 595.00 | | 5 973 782.00 | 7 848 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 450.00 | 979 409.00 | 12 838 517.00 | 4 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871 085.00 | 2 252 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 108 324.00 | 1 186 380.00 | 4 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 847.00 | | 136 289.00 | 2 986 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 915.00 | | 551 238.00 | 747 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113 832.00 | | 5 286 255.00 | 4 113 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 269.00 | 108 635.00 | 383 591.00 | 1 350 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 014.00 | 94 193.00 | 315 926.00 | 782 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 255.00 | 14 441.00 | 67 665.00 | 568 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 085.00 | 70.00 | 5 475.00 | 14 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 839.00 | 216 622.00 | 889 991.00 | 1 197 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 705.00 | 221 796.00 | 586 022.00 | 605 705.00 |
6T Sur comptes clients | 79 264.00 | 171 342.00 | 99 500.00 | 79 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 090.00 | | | 509 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 403.00 | 393 138.00 | 685 522.00 | 1 335 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 327.00 | 609 830.00 | 1 580 987.00 | 2 547 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 544.00 | 291 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 484.00 | 1 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 960.00 | 6 530 960.00 | | 6 530 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 614.00 | 220 614.00 | | 220 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 684.00 | 1 370 684.00 | | 1 370 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 841 977.00 | 4 841 977.00 | | 4 841 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VB T. V. A. | 1 163 243.00 | 1 163 243.00 | | 1 163 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 845 003.00 | 2 845 003.00 | | 2 845 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 8 794 198.00 | 8 794 198.00 | | 8 794 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 524.00 | 284 524.00 | | 284 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 409.00 | 483 409.00 | | 483 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 782 437.00 | 9 771 128.00 | 11 309.00 | 9 782 437.00 |
VW T.V.A. | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 494 389.00 | 17 494 389.00 | | 17 494 389.00 |