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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968 367.00 | 690 705.00 | 1 277 661.00 | 1 968 367.00 |
AH Fonds commercial | 579 582.00 | | 579 582.00 | 579 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 106.00 | 354 716.00 | 86 390.00 | 441 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 022.00 | 160 363.00 | 12 660.00 | 173 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 275.00 | 1 247 557.00 | 2 753 718.00 | 4 001 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 206.00 | 2 756.00 | 59 450.00 | 62 206.00 |
BT Marchandises | 2 882 618.00 | 83 392.00 | 2 799 226.00 | 2 882 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000 867.00 | 79 498.00 | 6 921 369.00 | 7 000 867.00 |
BZ Autres créances | 7 955 996.00 | 509 090.00 | 7 446 907.00 | 7 955 996.00 |
CF Disponibilités | 960 096.00 | | 960 096.00 | 960 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 902 941.00 | 674 736.00 | 18 228 205.00 | 18 902 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 904 216.00 | 1 922 294.00 | 20 981 923.00 | 22 904 216.00 |
CU Autres participations | 787 472.00 | 41 774.00 | 745 698.00 | 787 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632 366.00 | 7 516 263.00 | | 9 632 366.00 |
DK Provisions réglementées | 12 424.00 | 12 462.00 | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 11 873 816.00 | 9 757 752.00 | | 11 873 816.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | 1 673.00 | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 336.00 | 1 540 320.00 | | 1 591 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 357.00 | 5 565 616.00 | | 5 962 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 328.00 | 1 055 902.00 | | 968 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 084.00 | 13 272.00 | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | 511 419.00 | 519 132.00 | | 511 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 078 106.00 | 8 695 916.00 | | 9 078 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 981 923.00 | 18 483 668.00 | | 20 981 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 027 859.00 | 758 050.00 | 5 785 910.00 | 5 027 859.00 |
FG Production vendue services | 194 408.00 | 37 760.00 | 232 168.00 | 194 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 267.00 | 795 810.00 | 6 018 077.00 | 5 222 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | 24 582.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 24 582.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 28 793.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | 12 492.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 41 285.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -16 703.00 | | -653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 641.00 | 382 798.00 | | 20 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 692.00 | 1 705 412.00 | | 124 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 025.00 | 40 971 622.00 | | 7 767 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 922.00 | 33 455 359.00 | | 5 650 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 103.00 | 7 516 263.00 | | 2 116 103.00 |