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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 328.00 | 881 575.00 | 1 506 753.00 | 2 388 328.00 |
AH Fonds commercial | 579 582.00 | | 579 582.00 | 579 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 938.00 | 10.00 | 18 928.00 | 18 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 424.00 | 395 447.00 | 78 977.00 | 474 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 989.00 | 172 808.00 | 12 181.00 | 184 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 848 595.00 | 1 491 614.00 | 6 356 980.00 | 7 848 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 952.00 | 191 352.00 | 15 600.00 | 206 952.00 |
BT Marchandises | 3 696 998.00 | 414 353.00 | 3 282 645.00 | 3 696 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 938 182.00 | 79 264.00 | 6 858 918.00 | 6 938 182.00 |
BZ Autres créances | 2 769 037.00 | 509 090.00 | 2 259 948.00 | 2 769 037.00 |
CF Disponibilités | 3 707 445.00 | | 3 707 445.00 | 3 707 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 222.00 | | 511 222.00 | 511 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 829 836.00 | 1 194 058.00 | 16 635 778.00 | 17 829 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 718 368.00 | 2 685 672.00 | 23 032 695.00 | 25 718 368.00 |
CU Autres participations | 4 102 523.00 | 41 774.00 | 4 060 749.00 | 4 102 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 661 392.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 132.00 | 1 805 017.00 | | 2 213 132.00 |
DK Provisions réglementées | 14 085.00 | 12 956.00 | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 626.00 | 13 679 365.00 | | 4 428 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197 839.00 | 877 297.00 | | 1 197 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 839.00 | 877 297.00 | | 1 197 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 1 333.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957 352.00 | 869 536.00 | | 3 957 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282 584.00 | 5 435 840.00 | | 11 282 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 112.00 | 985 762.00 | | 650 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 365.00 | 40 080.00 | | 70 365.00 |
EA Autres dettes | 2 363 770.00 | 619 761.00 | | 2 363 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 325 124.00 | 8 090 344.00 | | 18 325 124.00 |
ED (V) | 347.00 | 5 584.00 | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 951 936.00 | 22 652 590.00 | | 23 951 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 642 525.00 | 5 556 804.00 | 36 199 329.00 | 30 642 525.00 |
FG Production vendue services | 1 000 182.00 | 246 263.00 | 1 246 445.00 | 1 000 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 642 707.00 | 5 803 068.00 | 37 445 774.00 | 31 642 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 041 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 840 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 841 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 418.00 | |
GE Autres charges | | | 92 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 449 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 169.00 | 367.00 | | 204 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 169.00 | 806.00 | | 204 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 568.00 | 8.00 | | 258 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 463.00 | 795 525.00 | | 106 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 032.00 | 795 972.00 | | 365 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 862.00 | -795 166.00 | | -160 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 907.00 | 248 738.00 | | 240 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 958.00 | 953 864.00 | | 1 002 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 353 458.00 | 31 301 485.00 | | 38 353 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 140 326.00 | 29 496 468.00 | | 36 140 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 132.00 | 1 805 017.00 | | 2 213 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 847.00 | | 1 938 478.00 | 6 039 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 731.00 | | 7 848 595.00 | 129 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 731.00 | | 747 915.00 | 129 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735 604.00 | | 251 243.00 | 2 735 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 322.00 | | 148 323.00 | 729 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 920.00 | | 1 538 912.00 | 2 574 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 760.00 | 107 510.00 | | 1 242 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 288.00 | 77 726.00 | | 704 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 471.00 | 29 783.00 | | 538 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 956.00 | 4 307.00 | 3 178.00 | 12 956.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 297.00 | 565 055.00 | 244 513.00 | 877 297.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 99 571.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 727.00 | 598 655.00 | 42 677.00 | 49 727.00 |
6T Sur comptes clients | 76 401.00 | 36 819.00 | 33 957.00 | 76 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 090.00 | | | 509 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 992.00 | 735 045.00 | 76 634.00 | 676 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567 245.00 | 1 304 406.00 | 324 324.00 | 1 567 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186 306.00 | 120 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 463.00 | 204 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282 584.00 | 11 282 584.00 | | 11 282 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 529.00 | 1 444 529.00 | | 1 444 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | 11 309.00 | 11 309.00 | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 877 879.00 | 6 877 879.00 | | 6 877 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VB T. V. A. | 1 708 787.00 | 1 708 787.00 | | 1 708 787.00 |
VC Groupe et associés | 642 098.00 | 642 098.00 | | 642 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 352.00 | 3 957 352.00 | | 3 957 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 739.00 | 370 739.00 | | 370 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 222.00 | 511 222.00 | | 511 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 810.00 | 10 218 501.00 | 11 309.00 | 10 229 810.00 |
VW T.V.A. | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 405 944.00 | 17 405 944.00 | | 17 405 944.00 |