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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
AN Terrains | 234 599.00 | 94 790.00 | 139 809.00 | 234 599.00 |
AP Constructions | 1 023 111.00 | 438 139.00 | 584 972.00 | 1 023 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 790.00 | 339 166.00 | 49 624.00 | 388 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 071.00 | 462 943.00 | 146 128.00 | 609 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 030.00 | 1 337 138.00 | 1 056 892.00 | 2 394 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 754 161.00 | 6 878.00 | 747 284.00 | 754 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 724.00 | 53 614.00 | 612 111.00 | 665 724.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CF Disponibilités | 414 658.00 | | 414 658.00 | 414 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 617.00 | 60 491.00 | 1 805 126.00 | 1 865 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 647.00 | 1 397 629.00 | 2 862 018.00 | 4 259 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 1 097 406.00 | 1 032 609.00 | | 1 097 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 845.00 | 64 798.00 | | 114 845.00 |
DK Provisions réglementées | 50 192.00 | 37 267.00 | | 50 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 723.00 | 1 700 953.00 | | 1 828 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 611.00 | 377 692.00 | | 298 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 379.00 | 865 642.00 | | 520 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 640.00 | 200 559.00 | | 209 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 296.00 | 1 448 558.00 | | 1 033 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 018.00 | 3 149 511.00 | | 2 862 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 728.00 | 1 147 005.00 | | 845 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 048.00 | | 52 982.00 | 2 341 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 588.00 | | 52 982.00 | 2 202 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 723.00 | 139 414.00 | | 1 197 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 623.00 | 139 414.00 | | 1 195 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 267.00 | 12 925.00 | | 37 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
6T Sur comptes clients | 51 006.00 | 17 093.00 | 14 486.00 | 51 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 884.00 | 17 093.00 | 14 486.00 | 57 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 151.00 | 30 018.00 | 14 486.00 | 95 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 093.00 | 14 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 379.00 | 520 379.00 | | 520 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 601 128.00 | | | 601 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 611.00 | 111 043.00 | 187 568.00 | 298 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 784.00 | 631 888.00 | 64 896.00 | 696 784.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 296.00 | 845 728.00 | 187 568.00 | 1 033 296.00 |