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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
AN Terrains | 234 598.00 | 132 567.00 | 102 031.00 | 234 598.00 |
AP Constructions | 1 049 992.00 | 631 244.00 | 418 747.00 | 1 049 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 572.00 | 444 144.00 | 74 427.00 | 518 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 242.00 | 527 242.00 | | 527 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 864.00 | 1 737 298.00 | 731 565.00 | 2 468 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 873 027.00 | 6 877.00 | 866 149.00 | 873 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 743.00 | 10 125.00 | 716 617.00 | 726 743.00 |
BZ Autres créances | 228 390.00 | | 228 390.00 | 228 390.00 |
CF Disponibilités | 1 371 408.00 | | 1 371 408.00 | 1 371 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 409.00 | 17 003.00 | 3 199 406.00 | 3 216 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 273.00 | 1 754 301.00 | 3 930 971.00 | 5 685 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 1 879 268.00 | 1 536 466.00 | | 1 879 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 150.00 | 342 802.00 | | 345 150.00 |
DK Provisions réglementées | 2 999.00 | 10 067.00 | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 698.00 | 2 455 616.00 | | 2 793 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 882.00 | 50 613.00 | | 32 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 656.00 | 577 009.00 | | 866 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 327.00 | 265 701.00 | | 213 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | 10 198.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 273.00 | 921 926.00 | | 1 137 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 971.00 | 3 377 542.00 | | 3 930 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 455.00 | 897 521.00 | | 1 134 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016 030.00 | | 6 016 030.00 | 6 016 030.00 |
FG Production vendue services | 184 748.00 | | 184 748.00 | 184 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 778.00 | | 6 200 778.00 | 6 200 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 304 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 13 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 7 604.00 | | 1 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 068.00 | 27 563.00 | | 7 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 067.00 | 27 563.00 | | 7 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | 27 511.00 | | 7 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 709.00 | 17 291.00 | | 41 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 650.00 | 124 720.00 | | 136 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 644.00 | 6 312 885.00 | | 6 219 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 494.00 | 5 970 082.00 | | 5 874 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 150.00 | 342 802.00 | | 345 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 310.00 | | 5 004.00 | 2 464 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 2 468 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 401.00 | | 5 004.00 | 2 325 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 710.00 | 94 588.00 | | 1 642 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 610.00 | 94 588.00 | | 1 640 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 068.00 | | 7 068.00 | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 068.00 | | 7 068.00 | 10 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 656.00 | 866 656.00 | | 866 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 327.00 | 213 327.00 | | 213 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 726 743.00 | 726 743.00 | | 726 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 882.00 | 30 064.00 | 2 818.00 | 32 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 391.00 | 228 391.00 | | 228 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 656.00 | 958 356.00 | 300.00 | 958 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 273.00 | 1 134 455.00 | 2 818.00 | 1 137 273.00 |