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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
AN Terrains | 234 598.00 | 113 824.00 | 120 774.00 | 234 598.00 |
AP Constructions | 1 036 192.00 | 537 568.00 | 498 624.00 | 1 036 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 568.00 | 379 947.00 | 70 620.00 | 450 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 242.00 | 475 925.00 | 51 316.00 | 527 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 061.00 | 1 509 365.00 | 877 695.00 | 2 387 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BT Marchandises | 840 260.00 | 6 877.00 | 833 383.00 | 840 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 423.00 | 23 077.00 | 774 345.00 | 797 423.00 |
BZ Autres créances | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CF Disponibilités | 665 629.00 | | 665 629.00 | 665 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 524.00 | 29 955.00 | 2 330 569.00 | 2 360 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 585.00 | 1 539 320.00 | 3 208 264.00 | 4 747 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 1 361 834.00 | 1 212 251.00 | | 1 361 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 631.00 | 149 584.00 | | 174 631.00 |
DK Provisions réglementées | 37 631.00 | 48 834.00 | | 37 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 377.00 | 1 976 949.00 | | 2 140 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 083.00 | 187 568.00 | | 131 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 4 666.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 092.00 | 706 733.00 | | 715 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 864.00 | 194 004.00 | | 186 864.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 478.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 886.00 | 1 093 449.00 | | 1 067 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 264.00 | 3 070 398.00 | | 3 208 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 273.00 | 1 015 566.00 | | 1 017 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402 075.00 | | 5 402 075.00 | 5 402 075.00 |
FG Production vendue services | 159 330.00 | | 159 330.00 | 159 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 405.00 | | 5 561 405.00 | 5 561 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 525.00 | |
GE Autres charges | | | 36 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | 3 683.00 | | 12 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 202.00 | 5 032.00 | | 11 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 285.00 | 5 032.00 | | 14 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 3 832.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 7 506.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 959.00 | -2 474.00 | | 13 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 003.00 | 3 173.00 | | 12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 564.00 | 47 916.00 | | 54 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 847.00 | 5 403 934.00 | | 5 621 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 215.00 | 5 254 350.00 | | 5 447 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 631.00 | 149 584.00 | | 174 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 690.00 | | 3 670.00 | 2 476 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 299.00 | 2 387 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 299.00 | 2 248 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 231.00 | | 3 670.00 | 2 338 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 223.00 | 135 441.00 | 93 299.00 | 1 467 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 123.00 | 135 441.00 | 93 299.00 | 1 465 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 834.00 | | 11 203.00 | 48 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 834.00 | | 11 203.00 | 48 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 092.00 | 715 092.00 | | 715 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 797 423.00 | 797 423.00 | | 797 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 083.00 | 80 469.00 | 50 614.00 | 131 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
VP Divers | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 864.00 | 186 864.00 | | 186 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 555.00 | 853 255.00 | 300.00 | 853 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 887.00 | 1 017 273.00 | 50 614.00 | 1 067 887.00 |