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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
AN Terrains | 234 598.00 | 123 195.00 | 111 402.00 | 234 598.00 |
AP Constructions | 1 049 992.00 | 586 783.00 | 463 208.00 | 1 049 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 568.00 | 409 384.00 | 104 183.00 | 513 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 242.00 | 521 245.00 | 5 996.00 | 527 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 310.00 | 1 642 710.00 | 821 599.00 | 2 464 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BT Marchandises | 827 933.00 | 6 877.00 | 821 056.00 | 827 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 180.00 | 19 029.00 | 879 150.00 | 898 180.00 |
BZ Autres créances | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CF Disponibilités | 754 783.00 | | 754 783.00 | 754 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 850.00 | 25 907.00 | 2 555 943.00 | 2 581 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 160.00 | 1 668 617.00 | 3 377 542.00 | 5 046 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 1 536 466.00 | 1 361 834.00 | | 1 536 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 802.00 | 174 631.00 | | 342 802.00 |
DK Provisions réglementées | 10 067.00 | 37 631.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 616.00 | 2 140 377.00 | | 2 455 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 613.00 | 131 083.00 | | 50 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 402.00 | 4 665.00 | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 009.00 | 715 092.00 | | 577 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 701.00 | 186 864.00 | | 265 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 926.00 | 1 067 886.00 | | 921 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 542.00 | 3 208 264.00 | | 3 377 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 521.00 | 1 017 273.00 | | 897 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 082 187.00 | | 6 082 187.00 | 6 082 187.00 |
FG Production vendue services | 186 889.00 | | 186 889.00 | 186 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 077.00 | | 6 269 077.00 | 6 269 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 307 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 17 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 604.00 | 12 600.00 | | 7 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 563.00 | 11 202.00 | | 27 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 563.00 | 14 285.00 | | 27 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 326.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 326.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 511.00 | 13 959.00 | | 27 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 291.00 | 12 003.00 | | 17 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 720.00 | 54 564.00 | | 124 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 885.00 | 5 621 847.00 | | 6 312 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 082.00 | 5 447 215.00 | | 5 970 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 802.00 | 174 631.00 | | 342 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 365.00 | 133 345.00 | | 1 509 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 265.00 | 133 345.00 | | 1 507 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 563.00 | | 10 068.00 | 27 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 009.00 | 577 009.00 | | 577 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 701.00 | 265 701.00 | | 265 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898 180.00 | 898 180.00 | | 898 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 614.00 | 26 209.00 | 24 404.00 | 50 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 725.00 | 998 975.00 | 750.00 | 999 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 926.00 | 897 522.00 | 24 404.00 | 921 926.00 |