| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
AN Terrains | 234 599.00 | 104 453.00 | 130 146.00 | 234 599.00 |
AP Constructions | 1 033 723.00 | 487 941.00 | 545 782.00 | 1 033 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 368.00 | 356 352.00 | 93 016.00 | 449 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 541.00 | 516 377.00 | 104 164.00 | 620 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 690.00 | 1 467 223.00 | 1 009 467.00 | 2 476 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BT Marchandises | 798 888.00 | 6 878.00 | 792 010.00 | 798 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 663.00 | 39 809.00 | 773 854.00 | 813 663.00 |
BZ Autres créances | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CF Disponibilités | 443 416.00 | | 443 416.00 | 443 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 107 617.00 | 46 686.00 | 2 060 931.00 | 2 107 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 307.00 | 1 513 909.00 | 3 070 398.00 | 4 584 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 1 212 251.00 | 1 097 406.00 | | 1 212 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 584.00 | 114 845.00 | | 149 584.00 |
DK Provisions réglementées | 48 834.00 | 50 192.00 | | 48 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 949.00 | 1 828 723.00 | | 1 976 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 568.00 | 298 611.00 | | 187 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 733.00 | 520 379.00 | | 706 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 004.00 | 209 640.00 | | 194 004.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 449.00 | 1 033 296.00 | | 1 093 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 398.00 | 2 862 018.00 | | 3 070 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 566.00 | 845 728.00 | | 1 015 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580 087.00 | 1 633 212.00 | 5 213 298.00 | 3 580 087.00 |
FG Production vendue services | 7 443.00 | 154 812.00 | 162 255.00 | 7 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 530.00 | 1 788 023.00 | 5 375 554.00 | 3 587 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 22 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 683.00 | 3 201.00 | | 3 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 674.00 | 12 925.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 12 925.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -12 925.00 | | -2 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 916.00 | 34 196.00 | | 47 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 934.00 | 5 049 779.00 | | 5 403 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 350.00 | 4 934 935.00 | | 5 254 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 584.00 | 114 845.00 | | 149 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 030.00 | | 82 660.00 | 2 394 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 570.00 | | 82 660.00 | 2 255 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 138.00 | 130 086.00 | | 1 337 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 038.00 | 130 086.00 | | 1 335 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 192.00 | 3 674.00 | 5 032.00 | 50 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 491.00 | 4 196.00 | 18 001.00 | 60 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 683.00 | 7 870.00 | 23 033.00 | 110 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 733.00 | 706 733.00 | | 706 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 763 249.00 | | | 763 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 568.00 | 109 685.00 | 77 883.00 | 187 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VP Divers | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 097.00 | 814 383.00 | 50 714.00 | 865 097.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 449.00 | 1 015 566.00 | 77 883.00 | 1 093 449.00 |