| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 619.00 | 743 300.00 | 381 319.00 | 1 124 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 611.00 | 277 149.00 | 20 462.00 | 297 611.00 |
AP Constructions | 1 536 527.00 | 272 003.00 | 1 264 524.00 | 1 536 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 457.00 | 115 093.00 | 159 364.00 | 274 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 818.00 | 90 020.00 | 174 799.00 | 264 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 318.00 | 1 497 564.00 | 2 141 753.00 | 3 639 318.00 |
BT Marchandises | 930 973.00 | 1 954.00 | 929 019.00 | 930 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496 212.00 | | 5 496 212.00 | 5 496 212.00 |
BZ Autres créances | 1 349 413.00 | | 1 349 413.00 | 1 349 413.00 |
CF Disponibilités | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892 623.00 | 1 954.00 | 7 890 669.00 | 7 892 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 940.00 | 1 499 518.00 | 10 032 422.00 | 11 531 940.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721 666.00 | 2 721 666.00 | | 2 721 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 167.00 | 272 167.00 | | 272 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 4 774 840.00 | 3 971 062.00 | | 4 774 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 187.00 | 803 778.00 | | 327 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 095 873.00 | 7 768 686.00 | | 8 095 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 319.00 | 1 055 934.00 | | 1 413 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 153.00 | 421 437.00 | | 480 153.00 |
EA Autres dettes | 43 077.00 | 9 365.00 | | 43 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 549.00 | 1 495 381.00 | | 1 936 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 422.00 | 9 318 267.00 | | 10 032 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 549.00 | 1 495 381.00 | | 1 936 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 841 536.00 | 2 182.00 | 56 843 718.00 | 56 841 536.00 |
FG Production vendue services | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 898 852.00 | 2 182.00 | 56 901 034.00 | 56 898 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 965 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 886 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 858 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 030 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 200.00 | 91 995.00 | | 54 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 763.00 | 54 200.00 | | 663 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 763.00 | 54 200.00 | | 663 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 563.00 | 37 795.00 | | -609 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 019 232.00 | 49 895 607.00 | | 57 019 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 692 045.00 | 49 091 829.00 | | 56 692 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 187.00 | 803 778.00 | | 327 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 669.00 | | 49 649.00 | 3 589 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 230.00 | | | 1 422 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 154.00 | | 49 649.00 | 2 026 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 697.00 | 181 105.00 | | 652 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 820.00 | 27 866.00 | | 328 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 877.00 | 153 239.00 | | 323 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 187.00 | 1 954.00 | 62 187.00 | 62 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 187.00 | 1 954.00 | 62 187.00 | 62 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 387.00 | 1 954.00 | 116 387.00 | 116 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 954.00 | 72 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 319.00 | 1 413 319.00 | | 1 413 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 405.00 | 335 405.00 | | 335 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 496 212.00 | | | 5 496 212.00 |
VB T. V. A. | 187 513.00 | | | 187 513.00 |
VP Divers | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 264.00 | | | 1 095 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016 456.00 | 6 890 417.00 | 126 039.00 | 7 016 456.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 549.00 | 1 936 549.00 | | 1 936 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |