| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 619.00 | 761 032.00 | 363 587.00 | 1 124 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 611.00 | 285 415.00 | 12 196.00 | 297 611.00 |
AP Constructions | 1 536 527.00 | 325 833.00 | 1 210 695.00 | 1 536 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 214.00 | 106 851.00 | 255 363.00 | 362 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 446.00 | 197 406.00 | 124 040.00 | 321 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 702.00 | 1 676 537.00 | 2 107 165.00 | 3 783 702.00 |
BT Marchandises | 460 243.00 | | 460 243.00 | 460 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889 040.00 | | 4 889 040.00 | 4 889 040.00 |
BZ Autres créances | 2 818 384.00 | | 2 818 384.00 | 2 818 384.00 |
CF Disponibilités | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 837.00 | | 8 274 837.00 | 8 274 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 539.00 | 1 676 537.00 | 10 382 002.00 | 12 058 539.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721 666.00 | 2 721 666.00 | | 2 721 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 167.00 | 272 167.00 | | 272 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 5 102 027.00 | 4 774 840.00 | | 5 102 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 727.00 | 327 187.00 | | 434 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 530 600.00 | 8 095 873.00 | | 8 530 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 080.00 | 1 413 319.00 | | 1 094 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 963.00 | 480 153.00 | | 670 963.00 |
EA Autres dettes | 86 359.00 | 43 077.00 | | 86 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 402.00 | 1 936 549.00 | | 1 851 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 382 002.00 | 10 032 422.00 | | 10 382 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 402.00 | 1 936 549.00 | | 1 851 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 627 585.00 | 137 797.00 | 50 765 382.00 | 50 627 585.00 |
FG Production vendue services | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 689 539.00 | 137 797.00 | 50 827 336.00 | 50 689 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 844 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 290 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 968 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 275 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 54 200.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 663 763.00 | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -609 563.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 854 189.00 | 57 019 232.00 | | 50 854 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 419 462.00 | 56 692 045.00 | | 50 419 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 727.00 | 327 187.00 | | 434 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 315.00 | | 161 598.00 | 3 639 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 212.00 | 3 783 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 212.00 | 2 220 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 230.00 | | | 1 422 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 801.00 | | 161 598.00 | 2 075 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 802.00 | 185 571.00 | 6 598.00 | 833 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 686.00 | 25 999.00 | | 356 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 116.00 | 159 572.00 | 6 598.00 | 477 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 080.00 | 1 094 080.00 | | 1 094 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 618.00 | 329 618.00 | | 329 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 217.00 | | | 5 158 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 822.00 | | | 2 601 822.00 |
VI Groupe et associés | 270 831.00 | 270 831.00 | | 270 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VP Divers | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165 984.00 | 8 027 760.00 | 126 039.00 | 8 165 984.00 |
VW T.V.A. | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 579.00 | 2 120 579.00 | | 2 120 579.00 |