| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 619.00 | 807 110.00 | 317 509.00 | 1 124 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 611.00 | 285 415.00 | 12 196.00 | 297 611.00 |
AP Constructions | 1 553 659.00 | 488 711.00 | 1 064 948.00 | 1 553 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 218.00 | 191 842.00 | 186 376.00 | 378 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 803.00 | 293 026.00 | 71 778.00 | 364 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 635.00 | 2 066 104.00 | 1 795 531.00 | 3 861 635.00 |
BT Marchandises | 362 679.00 | | 362 679.00 | 362 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116 321.00 | | 5 116 321.00 | 5 116 321.00 |
BZ Autres créances | 3 655 887.00 | | 3 655 887.00 | 3 655 887.00 |
CF Disponibilités | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 408 048.00 | | 9 408 048.00 | 9 408 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 269 683.00 | 2 066 104.00 | 11 203 579.00 | 13 269 683.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721 666.00 | 2 721 666.00 | | 2 721 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 167.00 | 272 167.00 | | 272 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 5 908 094.00 | 5 536 754.00 | | 5 908 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 855.00 | 371 340.00 | | 518 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 420 795.00 | 8 901 940.00 | | 9 420 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 639.00 | 1 257 928.00 | | 1 204 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 554.00 | 418 078.00 | | 424 554.00 |
EA Autres dettes | 153 591.00 | 191 217.00 | | 153 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 784.00 | 1 880 030.00 | | 1 782 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 579.00 | 10 781 970.00 | | 11 203 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 784.00 | 1 880 030.00 | | 1 782 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 045 630.00 | 105 375.00 | 50 151 005.00 | 50 045 630.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 045 630.00 | 105 375.00 | 50 151 005.00 | 50 045 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 167 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 864 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 662.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 430 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 610.00 | 128 508.00 | | 207 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 167 976.00 | 43 318 356.00 | | 50 167 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 649 121.00 | 42 947 016.00 | | 49 649 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 855.00 | 371 340.00 | | 518 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 599.00 | | 12 416.00 | 2 724 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 611.00 | | | 297 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 704.00 | | 10 976.00 | 2 285 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 284.00 | | 1 440.00 | 141 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 396.00 | 166 598.00 | | 1 092 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 415.00 | | | 285 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 981.00 | 166 598.00 | | 806 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 639.00 | 1 204 639.00 | | 1 204 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 371.00 | 188 371.00 | | 188 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 479.00 | 1 440.00 | 126 039.00 | 127 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 321.00 | 5 116 321.00 | | 5 116 321.00 |
VB T. V. A. | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 565 680.00 | 3 565 680.00 | | 3 565 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 017 388.00 | 8 891 349.00 | 126 039.00 | 9 017 388.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 785.00 | 1 782 785.00 | | 1 782 785.00 |