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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 619.00 | 784 044.00 | 340 575.00 | 1 124 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 611.00 | 285 415.00 | 12 196.00 | 297 611.00 |
AP Constructions | 1 545 441.00 | 408 121.00 | 1 137 320.00 | 1 545 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 114.00 | 148 905.00 | 227 209.00 | 376 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 150.00 | 249 957.00 | 114 193.00 | 364 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 220.00 | 1 876 443.00 | 1 972 777.00 | 3 849 220.00 |
BT Marchandises | 378 757.00 | | 378 757.00 | 378 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 598.00 | | 3 910 598.00 | 3 910 598.00 |
BZ Autres créances | 4 207 381.00 | | 4 207 381.00 | 4 207 381.00 |
CF Disponibilités | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 437.00 | | 186 437.00 | 186 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809 193.00 | | 8 809 193.00 | 8 809 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 412.00 | 1 876 443.00 | 10 781 970.00 | 12 658 412.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721 666.00 | 2 721 666.00 | | 2 721 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 167.00 | 272 167.00 | | 272 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 5 536 754.00 | 5 102 027.00 | | 5 536 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 340.00 | 434 727.00 | | 371 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901 940.00 | 8 530 600.00 | | 8 901 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 928.00 | 1 094 080.00 | | 1 257 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 078.00 | 670 963.00 | | 418 078.00 |
EA Autres dettes | 191 217.00 | 86 359.00 | | 191 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 030.00 | 1 851 402.00 | | 1 880 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 970.00 | 10 382 002.00 | | 10 781 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 030.00 | 1 851 402.00 | | 1 880 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 182 278.00 | 128 813.00 | 43 311 091.00 | 43 182 278.00 |
FG Production vendue services | -1 542.00 | | -1 542.00 | -1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 180 736.00 | 128 813.00 | 43 309 549.00 | 43 180 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 318 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 431 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 905.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 818 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 508.00 | 133 000.00 | | 128 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 318 356.00 | 50 854 189.00 | | 43 318 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 947 016.00 | 50 419 462.00 | | 42 947 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 340.00 | 434 727.00 | | 371 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 701.00 | | 65 537.00 | 3 783 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 849 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 230.00 | | | 1 422 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 187.00 | | 65 537.00 | 2 220 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 775.00 | 199 905.00 | | 1 012 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 685.00 | 23 012.00 | | 382 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 090.00 | 176 893.00 | | 630 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 598.00 | 3 910 598.00 | | 3 910 598.00 |
VB T. V. A. | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
VC Groupe et associés | 4 007 361.00 | 4 007 361.00 | | 4 007 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VP Divers | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |