| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 763.00 | 663 763.00 | | 663 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484 101.00 | 391 905.00 | 1 092 196.00 | 1 484 101.00 |
AP Constructions | 91 872.00 | 3 342.00 | 88 530.00 | 91 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 907.00 | 529 971.00 | 445 936.00 | 975 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 743.00 | 157 526.00 | 21 216.00 | 178 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 538.00 | | 159 538.00 | 159 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 168.00 | 1 761 753.00 | 1 807 416.00 | 3 569 168.00 |
BT Marchandises | 2 255 871.00 | | 2 255 871.00 | 2 255 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120 055.00 | 118 652.00 | 6 001 403.00 | 6 120 055.00 |
BZ Autres créances | 6 108 769.00 | | 6 108 769.00 | 6 108 769.00 |
CF Disponibilités | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 522 233.00 | 118 652.00 | 14 403 581.00 | 14 522 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 091 401.00 | 1 880 404.00 | 16 210 997.00 | 18 091 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721 666.00 | 2 721 666.00 | | 2 721 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 167.00 | 272 167.00 | | 272 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 6 428 499.00 | 6 426 949.00 | | 6 428 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 973.00 | 1 550.00 | | 798 973.00 |
DL TOTAL (I) | 10 221 317.00 | 9 422 344.00 | | 10 221 317.00 |
DP Provisions pour risques | 55 817.00 | 29 440.00 | | 55 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 817.00 | 29 440.00 | | 55 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 161.00 | 295 736.00 | | 2 664 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 638.00 | 50 194.00 | | 65 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 871.00 | 1 366 629.00 | | 2 325 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 269.00 | 655 075.00 | | 759 269.00 |
EA Autres dettes | 118 924.00 | 150 033.00 | | 118 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 863.00 | 2 517 667.00 | | 5 933 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 997.00 | 11 969 452.00 | | 16 210 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 863.00 | 2 517 667.00 | | 5 933 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 917 907.00 | 10 827 655.00 | 56 745 562.00 | 45 917 907.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 917 907.00 | 10 827 655.00 | 56 745 562.00 | 45 917 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 036 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 401 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 736 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 361 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545 175.00 | 12 000.00 | | 1 545 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 640.00 | 12 000.00 | | 1 547 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326 813.00 | 12 222.00 | | 1 326 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 813.00 | 12 222.00 | | 1 326 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 827.00 | -222.00 | | 220 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 584 210.00 | 56 089 976.00 | | 58 584 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 785 237.00 | 56 088 426.00 | | 57 785 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 973.00 | 1 550.00 | | 798 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 998.00 | | 3 376 195.00 | 3 824 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 635.00 | 174 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632 025.00 | 3 569 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 856.00 | 2 147 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089 533.00 | 1 246 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 230.00 | | 1 186 490.00 | 1 422 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 043.00 | | 1 076 011.00 | 2 260 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 724.00 | | 1 113 694.00 | 142 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 090.00 | 762 232.00 | 1 223 577.00 | 1 544 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 388.00 | 123 838.00 | 184 321.00 | 452 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 702.00 | 638 394.00 | 1 039 256.00 | 1 091 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 440.00 | 46 004.00 | 19 627.00 | 29 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 663 763.00 | | | 663 763.00 |
6T Sur comptes clients | 121 409.00 | 118 652.00 | 121 409.00 | 121 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 172.00 | 133 897.00 | 121 409.00 | 785 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 612.00 | 179 901.00 | 141 036.00 | 814 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 054.00 | 141 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 871.00 | 2 325 871.00 | | 2 325 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 193.00 | 249 193.00 | | 249 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 806.00 | 331 806.00 | | 331 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 538.00 | 131 498.00 | 28 040.00 | 159 538.00 |
UX Autres créances clients | 6 120 055.00 | 6 120 055.00 | | 6 120 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 294 903.00 | 294 903.00 | | 294 903.00 |
VC Groupe et associés | 5 651 959.00 | 5 651 959.00 | | 5 651 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 161.00 | 2 664 161.00 | | 2 664 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VP Divers | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395 216.00 | 12 367 176.00 | 28 040.00 | 12 395 216.00 |
VW T.V.A. | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 225.00 | 5 868 225.00 | | 5 868 225.00 |