| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 138 075.00 | 137 559.00 | 516.00 | 138 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 663.00 | 110 520.00 | 17 143.00 | 127 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 545.00 | 306 826.00 | 24 719.00 | 331 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 122.00 | 13 882.00 | 697 240.00 | 711 122.00 |
BZ Autres créances | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 362.00 | 13 882.00 | 793 480.00 | 807 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 906.00 | 320 708.00 | 818 198.00 | 1 138 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 334 483.00 | 334 483.00 | | 334 483.00 |
DH Report à nouveau | -182 886.00 | -297 951.00 | | -182 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 118.00 | 115 065.00 | | 109 118.00 |
DL TOTAL (I) | 271 615.00 | 162 497.00 | | 271 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 457.00 | 86 398.00 | | 112 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 80 288.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 090.00 | 91 977.00 | | 129 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 683.00 | 256 577.00 | | 304 683.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 584.00 | 515 462.00 | | 546 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 198.00 | 677 959.00 | | 818 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 584.00 | 515 462.00 | | 546 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 829.00 | 79 386.00 | | 70 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 880.00 | | 1 983 880.00 | 1 983 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 880.00 | | 1 983 880.00 | 1 983 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | 4 302.00 | | 4 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 533.00 | 54 528.00 | | 55 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | 17 334.00 | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | 3 390.00 | | 5 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 259.00 | 3 390.00 | | 31 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | 13 944.00 | | -2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 667.00 | 1 743 302.00 | | 2 019 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 549.00 | 1 628 238.00 | | 1 910 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 118.00 | 115 065.00 | | 109 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 900.00 | | 35 321.00 | 332 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 676.00 | 331 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 676.00 | 265 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 093.00 | | 35 321.00 | 267 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 162.00 | 6 947.00 | 11 283.00 | 311 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 477.00 | 270.00 | | 58 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 685.00 | 6 678.00 | 11 283.00 | 252 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 694 519.00 | | | 694 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 908.00 | 752 908.00 | | 752 908.00 |
VW T.V.A. | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 584.00 | 546 584.00 | | 546 584.00 |