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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 138 075.00 | 137 895.00 | 180.00 | 138 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 945.00 | 112 763.00 | 16 182.00 | 128 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 827.00 | 309 404.00 | 23 422.00 | 332 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 389.00 | 202 536.00 | 481 853.00 | 684 389.00 |
BZ Autres créances | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 145 149.00 | | 145 149.00 | 145 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 881.00 | 202 536.00 | 734 345.00 | 936 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 708.00 | 511 940.00 | 757 767.00 | 1 269 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 389 901.00 | 334 483.00 | | 389 901.00 |
DH Report à nouveau | | -73 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | 229 186.00 | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 424 897.00 | 500 801.00 | | 424 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 69 601.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 610.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 71 800.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 329.00 | 309 496.00 | | 295 329.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 871.00 | 452 179.00 | | 332 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 767.00 | 952 980.00 | | 757 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 871.00 | 452 179.00 | | 332 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 366.00 | | 2 058 366.00 | 2 058 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 366.00 | | 2 058 366.00 | 2 058 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 654.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 812.00 | 14 730.00 | | 87 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 370.00 | 51 998.00 | | 32 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 3 351.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 456.00 | 3 351.00 | | 41 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -3 351.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 038.00 | 2 142 124.00 | | 2 188 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 943.00 | 1 912 937.00 | | 2 163 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | 229 186.00 | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 545.00 | | 42 763.00 | 331 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 480.00 | 332 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 480.00 | 267 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 738.00 | | 42 763.00 | 265 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 405.00 | 2 929.00 | 3 930.00 | 310 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 658.00 | 2 929.00 | 3 930.00 | 251 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 882.00 | 188 654.00 | | 13 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 882.00 | 188 654.00 | | 13 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 882.00 | 188 654.00 | | 13 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 791.00 | 352 791.00 | | 352 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 598.00 | 331 598.00 | | 331 598.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 885.00 | 776 885.00 | | 776 885.00 |
VW T.V.A. | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 871.00 | 332 871.00 | | 332 871.00 |