| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 486.00 | 61 782.00 | 50 704.00 | 112 486.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 138 074.00 | 138 062.00 | 12.00 | 138 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 358.00 | 116 076.00 | 14 282.00 | 130 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 980.00 | 315 920.00 | 72 059.00 | 387 980.00 |
BP En cours de production de services | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 617.00 | 120 802.00 | 426 815.00 | 547 617.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 778.00 | 120 802.00 | 714 976.00 | 835 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 758.00 | 436 722.00 | 787 035.00 | 1 223 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 991.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 213 996.00 | 389 901.00 | | 213 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | 24 096.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 229 332.00 | 424 897.00 | | 229 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 702.00 | 330.00 | | 179 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 327.00 | 592.00 | | 37 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 28 119.00 | | 73 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 121.00 | 295 329.00 | | 255 121.00 |
EA Autres dettes | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 703.00 | 332 871.00 | | 557 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 035.00 | 757 767.00 | | 787 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 749.00 | 332 871.00 | | 524 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 826.00 | | 55 153.00 | 332 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 606.00 | | 53 739.00 | 65 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 019.00 | | 1 413.00 | 267 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 404.00 | 6 516.00 | | 309 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 746.00 | 3 035.00 | | 58 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | 3 481.00 | | 250 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 536.00 | | 81 734.00 | 202 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 536.00 | | 81 734.00 | 202 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 536.00 | | 81 734.00 | 202 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 517.00 | 329 517.00 | | 329 517.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 779.00 | 42 825.00 | 32 954.00 | 75 779.00 |
VI Groupe et associés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 779.00 | | | -75 779.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 150.00 | 628 950.00 | 200.00 | 629 150.00 |
VW T.V.A. | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 703.00 | 524 749.00 | 32 954.00 | 557 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
ST Autres comptes | 290 645.00 | | | 290 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
YT Sous‐traitance | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 009.00 | | | 309 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 638.00 | | | 530 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |