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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 138 075.00 | 137 727.00 | 348.00 | 138 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 663.00 | 113 932.00 | 13 731.00 | 127 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 545.00 | 310 405.00 | 21 140.00 | 331 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 726.00 | 13 882.00 | 810 844.00 | 824 726.00 |
BZ Autres créances | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 723.00 | 13 882.00 | 931 841.00 | 945 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 267.00 | 324 287.00 | 952 980.00 | 1 277 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 334 483.00 | 334 483.00 | | 334 483.00 |
DH Report à nouveau | -73 768.00 | -182 886.00 | | -73 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 186.00 | 109 118.00 | | 229 186.00 |
DL TOTAL (I) | 500 801.00 | 271 615.00 | | 500 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 601.00 | 112 457.00 | | 69 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 354.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 800.00 | 129 090.00 | | 71 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 496.00 | 304 683.00 | | 309 496.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 179.00 | 546 584.00 | | 452 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 980.00 | 818 198.00 | | 952 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 179.00 | 546 584.00 | | 452 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 355.00 | 70 829.00 | | 59 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 661.00 | | 2 125 661.00 | 2 125 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 661.00 | | 2 125 661.00 | 2 125 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 730.00 | 4 591.00 | | 14 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 998.00 | 55 533.00 | | 51 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 5 866.00 | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 31 259.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -2 459.00 | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 124.00 | 2 019 667.00 | | 2 142 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 937.00 | 1 910 549.00 | | 1 912 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 186.00 | 109 118.00 | | 229 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 545.00 | | | 331 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 738.00 | | | 265 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 826.00 | 3 579.00 | | 306 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 079.00 | 3 579.00 | | 248 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 808 123.00 | | | 808 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 109.00 | 875 109.00 | | 875 109.00 |
VW T.V.A. | 165 082.00 | 165 082.00 | | 165 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 179.00 | 452 179.00 | | 452 179.00 |