| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 821.00 | 59 943.00 | 14 878.00 | 74 821.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 558.00 | 27 419.00 | 35 138.00 | 62 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 829.00 | 87 363.00 | 65 465.00 | 152 829.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 434.00 | 154 351.00 | 354 082.00 | 508 434.00 |
BZ Autres créances | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 591.00 | 154 351.00 | 397 240.00 | 551 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 421.00 | 241 715.00 | 462 705.00 | 704 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
DH Report à nouveau | -450 845.00 | | | -450 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 370.00 | -450 845.00 | | -400 370.00 |
DL TOTAL (I) | -621 883.00 | -221 513.00 | | -621 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 782.00 | 346 284.00 | | 407 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 36 218.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 867.00 | 78 726.00 | | 130 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 999.00 | 307 881.00 | | 469 999.00 |
EA Autres dettes | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 059.00 | 109 212.00 | | 61 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 589.00 | 890 490.00 | | 1 084 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 705.00 | 668 976.00 | | 462 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 638.00 | 645 864.00 | | 861 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 431.00 | 79 398.00 | | 162 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 142.00 | | 377 142.00 | 377 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 142.00 | | 377 142.00 | 377 142.00 |
FM Production stockée | | | -53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 289.00 | 21 595.00 | | 37 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 466.00 | 1 755.00 | | 32 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 153.00 | 12 038.00 | | 48 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 187.00 | 13 793.00 | | 158 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 919.00 | 12 251.00 | | 191 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 919.00 | 24 354.00 | | 191 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 732.00 | -10 561.00 | | -33 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 122.00 | 629 546.00 | | 529 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 492.00 | 1 080 392.00 | | 929 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 370.00 | -450 845.00 | | -400 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 912.00 | 25 868.00 | | 51 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 152 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 121.00 | 62 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 222.00 | 23 262.00 | 8 121.00 | 72 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 030.00 | 17 913.00 | | 42 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | 5 348.00 | 8 121.00 | 30 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 919.00 | | 77 568.00 | 231 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 919.00 | | 77 568.00 | 231 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 919.00 | | 77 568.00 | 231 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 443.00 | 370 443.00 | | 370 443.00 |
VB T. V. A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 350.00 | 22 399.00 | 204 401.00 | 245 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 087.00 | 551 502.00 | 8 585.00 | 560 087.00 |
VW T.V.A. | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 589.00 | 861 638.00 | 204 401.00 | 1 084 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
ST Autres comptes | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
YT Sous‐traitance | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 663.00 | | | 335 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |