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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 6 974.00 | 281.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
AP Constructions | 217 246.00 | 61 752.00 | 155 493.00 | 217 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 938.00 | 530 182.00 | 32 756.00 | 562 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 565.00 | 248 615.00 | 71 950.00 | 320 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 666.00 | 847 523.00 | 473 143.00 | 1 320 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 865.00 | | 417 865.00 | 417 865.00 |
BZ Autres créances | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CF Disponibilités | 845 093.00 | | 845 093.00 | 845 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 263.00 | | 1 586 263.00 | 1 586 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 929.00 | 847 523.00 | 2 059 407.00 | 2 906 929.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 440 891.00 | 1 316 361.00 | | 1 440 891.00 |
DH Report à nouveau | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 930.00 | 176 615.00 | | 155 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 327.00 | 46 221.00 | | 34 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 292.00 | 1 579 341.00 | | 1 671 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 117.00 | 252 332.00 | | 177 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 780.00 | 197 423.00 | | 178 780.00 |
EA Autres dettes | 32 219.00 | 704.00 | | 32 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 115.00 | 453 967.00 | | 388 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 407.00 | 2 033 308.00 | | 2 059 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 937.00 | | 2 100 937.00 | 2 100 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 937.00 | | 2 100 937.00 | 2 100 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 849.00 | 11 894.00 | | 11 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 227.00 | 56 722.00 | | 51 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 265.00 | 2 159 650.00 | | 2 115 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 335.00 | 1 983 035.00 | | 1 959 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 930.00 | 176 615.00 | | 155 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 117.00 | 177 117.00 | | 177 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 883.00 | 487 753.00 | 4 130.00 | 491 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 115.00 | 388 115.00 | | 388 115.00 |