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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
AP Constructions | 217 246.00 | 98 101.00 | 119 144.00 | 217 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 463.00 | 423 602.00 | 105 861.00 | 529 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 696.00 | 251 021.00 | 122 675.00 | 373 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 120.00 | 779 979.00 | 811 141.00 | 1 591 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 808.00 | | 204 808.00 | 204 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 057.00 | | 481 057.00 | 481 057.00 |
BZ Autres créances | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 549.00 | 635.00 | 247 914.00 | 248 549.00 |
CF Disponibilités | 581 270.00 | | 581 270.00 | 581 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 305.00 | 635.00 | 1 620 670.00 | 1 621 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 424.00 | 780 613.00 | 2 431 811.00 | 3 212 424.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 560 188.00 | 1 550 351.00 | | 1 560 188.00 |
DH Report à nouveau | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 380.00 | 209 837.00 | | 281 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 539.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 881 711.00 | 1 810 871.00 | | 1 881 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 693.00 | 34 961.00 | | 51 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 965.00 | 187 658.00 | | 308 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 894.00 | 190 660.00 | | 185 894.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 3 777.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 100.00 | 417 115.00 | | 550 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 811.00 | 2 227 986.00 | | 2 431 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 878.00 | | 2 347 878.00 | 2 347 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 878.00 | | 2 347 878.00 | 2 347 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 039.00 | 11 894.00 | | 11 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 039.00 | 11 894.00 | | 11 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 004.00 | 11 894.00 | | -15 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 715.00 | 58 655.00 | | 108 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 950.00 | 2 433 620.00 | | 2 378 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 571.00 | 2 223 783.00 | | 2 097 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 380.00 | 209 837.00 | | 281 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 773.00 | 70 384.00 | 254 178.00 | 963 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 519.00 | 70 384.00 | 254 178.00 | 956 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 217.00 | 635.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 965.00 | 308 965.00 | | 308 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 894.00 | 185 894.00 | | 185 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 693.00 | 26 039.00 | 25 654.00 | 51 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 677.00 | 586 677.00 | | 586 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 606.00 | 586 677.00 | 254 928.00 | 841 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 100.00 | 524 446.00 | 25 654.00 | 550 100.00 |